Tenaris Aktie 129837093 / LU2598331598
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BMN
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Tenaris SA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tenaris SA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 EUR | 29.85 | 0.87 | 19.51 | +13.94% | +2.96% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "23.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENARIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.91% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tenaris SA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.39 EUR | 29.85 | -139.00 | 301.00 | 0.23 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tenaris SA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| FORTESCUE METALS AU000000FMG4 |
Schätzungen zu Tenaris in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’614.38 | 11’233.50 | 11’652.50 | 11’503.53 | 11’440.83 |
| Dividende | 0.73 | 0.83 | 0.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.43 % | 3.04 % | 6.38 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.27 | 1.28 | 1.20 | 1.22 |
| KGV | 21.26 | 19.09 | 18.91 | 20.17 | 19.74 |
| EBIT in Mio. | 1’898.46 | 2’196.90 | 2’306.71 | 2’267.95 | 2’129.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’444.12 | 2’732.48 | 2’828.64 | 2’722.29 | 2’669.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’684.80 | 1’869.81 | 1’970.18 | 1’983.91 | 1’860.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’684.80 | 1’869.81 | 1’970.18 | 1’983.91 | 1’860.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’130.19 | 2’421.01 | 2’562.22 | 2’912.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’091.22 | 2’285.92 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.00 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’747.02 | 4’147.46 | 4’309.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -655.40 | -533.16 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’027.53 | 2’329.42 | 2’332.95 | 2’215.86 | 2’307.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’502.38 | -2’307.76 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.44 | 1.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’371.76 | 1’720.35 | 1’752.56 | 1’847.29 | 1’735.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.03 | 1.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.62 | 9.84 | 10.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’839.30 | -3’058.31 | -3’515.58 | -3’797.74 | -4’084.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.74 | 531.11 | 540.15 | 503.21 | 572.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’639.36 | 1’688.77 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’817.97 | 14’956.76 | 15’435.61 | 16’591.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’496.59 | 17’710.71 | 18’626.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tenaris SA Registered Shs Aktie Analysen
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