Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | 0.86 | 14.3 | +9.55% | +2.67% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "4456" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4622.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.26% Aufschlag. | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | -153.00 | 371.00 | -0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’853’781.15 | 1’904’118.26 | 1’951’753.01 | 1’969’950.00 | 2’013’500.00 |
| Dividende | 121.11 | 124.25 | 128.00 | 136.00 | 142.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.78 % | 2.86 % | 3.04 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 290.05 | 305.50 | 318.85 | 328.02 | 345.01 |
| KGV | 15.42 | 14.64 | 14.03 | 13.63 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 154’830.13 | 161’142.04 | 167’546.87 | 176’050.00 | 183’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 245’658.54 | 253’489.75 | 261’865.03 | 265’000.00 | 273’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’604.72 | 94’390.51 | 98’574.12 | 101’350.00 | 106’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’473.53 | 93’341.32 | 96’431.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’525.36 | 160’299.92 | 166’880.38 | 172’550.00 | 180’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’069.11 | 167’887.70 | 176’711.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 301.15 | 322.98 | 342.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717’402.00 | 741’546.33 | 764’177.33 | 743’000.00 | 763’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’030.60 | -117’580.00 | -117’420.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213’944.80 | 202’352.60 | 208’980.00 | 219’750.00 | 225’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’650.60 | -29’987.80 | -62’726.40 | -66’300.00 | -69’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 673.96 | 644.66 | 670.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89’914.20 | 84’772.60 | 91’560.00 | 119’750.00 | 125’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 205.35 | 218.20 | 247.25 | 379.90 | 399.40 |
| Buchwert/Aktie | 4’451.25 | 4’654.74 | 4’842.35 | 4’973.80 | 5’176.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171’463.22 | -220’922.94 | -270’611.87 | -288’400.00 | -344’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140’251.00 | 129’500.00 | 129’233.33 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524’728.33 | 540’828.33 | 555’261.67 | 563’900.00 | 576’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’392’066.67 | 1’436’460.00 | 1’491’360.00 | 1’536’900.00 | 1’599’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’298’332.60 | 2’393’811.20 | 2’459’193.00 | 2’475’250.00 | 2’549’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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