Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | 0.82 | 14.03 | +8.6% | +2.85% | -18.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "4205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4458.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.25% Aufschlag. | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | -89.00 | 332.00 | 0.02 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’842’840.73 | 1’885’193.01 | 1’926’726.13 | 1’933’400.00 | 1’976’400.00 |
| Dividende | 121.11 | 123.22 | 127.33 | 133.00 | 139.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.90 % | 2.99 % | 3.13 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 290.58 | 304.36 | 317.50 | 328.65 | 341.95 |
| KGV | 14.64 | 13.98 | 13.40 | 12.95 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 155’630.76 | 161’844.80 | 167’461.99 | 180’150.00 | 187’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 246’594.32 | 254’271.67 | 260’585.52 | 273’200.00 | 280’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’784.20 | 94’045.86 | 98’111.29 | 101’550.00 | 105’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’620.06 | 92’030.33 | 94’371.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’926.18 | 160’146.36 | 165’856.93 | 174’150.00 | 181’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’690.70 | 165’156.35 | 173’848.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.62 | 314.15 | 335.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’802.00 | 731’946.33 | 754’277.33 | 719’300.00 | 737’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’130.60 | -109’680.00 | -109’520.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’644.80 | 204’592.60 | 210’560.00 | 221’450.00 | 226’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’090.60 | -47’107.80 | -56’686.40 | -65’400.00 | -68’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 578.53 | 605.42 | 628.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 107’214.20 | 94’612.60 | 100’740.00 | 121’450.00 | 126’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 310.74 | 287.44 | 312.63 | 384.50 | 402.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’450.44 | 4’650.55 | 4’840.12 | 4’994.70 | 5’197.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -190’595.07 | -247’203.36 | -302’585.62 | -351’200.00 | -409’750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’584.33 | 119’500.00 | 119’233.33 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 517’161.67 | 528’961.67 | 543’595.00 | 534’600.00 | 545’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’389’357.14 | 1’435’600.00 | 1’492’016.67 | 1’543’350.00 | 1’606’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’296’552.60 | 2’377’951.20 | 2’455’073.00 | 2’483’300.00 | 2’558’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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