Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
25.76
EUR
-0.06
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-0.23 %
23.12.2025
BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 EUR | 9.37 | 0.88 | 15.26 | +10.81% | +2.65% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "4952" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4728.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.03% Aufschlag. | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 EUR | 9.37 | -131.00 | 295.00 | 0.05 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’720’262.32 | 1’798’858.79 | 1’859’996.63 | 1’899’000.00 | 1’951’000.00 |
| Dividende | 120.56 | 130.79 | 138.00 | 139.00 | 147.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.76 % | 2.91 % | 2.93 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 287.71 | 313.22 | 331.28 | 346.60 | 365.40 |
| KGV | 16.50 | 15.16 | 14.33 | 13.70 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 154’424.86 | 167’856.84 | 176’011.77 | 183’100.00 | 192’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 237’268.15 | 253’493.49 | 264’327.23 | 273’100.00 | 282’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 88’900.47 | 96’785.01 | 102’365.25 | 107’100.00 | 112’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’224.75 | 98’225.27 | 104’050.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152’748.78 | 166’897.72 | 175’324.91 | 183’100.00 | 192’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’035.03 | 171’460.69 | 183’686.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.00 | 328.96 | 359.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 710’956.00 | 747’222.50 | 785’468.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119’010.00 | -97’700.00 | -101’125.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’691.50 | 196’592.75 | 206’901.25 | 224’300.00 | 231’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95’625.75 | -51’111.25 | -55’409.25 | -71’000.00 | -75’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 599.24 | 630.89 | 672.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 70’181.50 | 99’642.75 | 106’776.25 | 124’300.00 | 131’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.10 | 307.40 | 308.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’982.03 | 4’153.82 | 4’346.02 | 4’673.00 | 4’891.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -125’232.88 | -177’980.81 | -234’796.14 | -284’800.00 | -340’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’013.33 | 95’933.33 | 100’166.67 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’292.50 | 528’692.50 | 553’392.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’248’719.80 | 1’272’475.00 | 1’328’400.00 | 1’444’000.00 | 1’511’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’080’614.25 | 2’166’841.25 | 2’251’478.00 | 2’311’200.00 | 2’390’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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