Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
26.80
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 9.13 | 0.82 | 15.16 | +9.82% | +2.56% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "4466" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4478.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 9.13 | -163.00 | 375.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’851’827.47 | 1’899’420.97 | 1’945’042.76 | 1’986’000.00 | 2’030’000.00 |
| Dividende | 121.11 | 123.00 | 126.75 | 134.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.57 % | 2.64 % | 2.80 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 284.32 | 298.83 | 312.18 | 333.33 | 349.51 |
| KGV | 16.86 | 16.04 | 15.36 | 14.38 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 152’483.52 | 158’491.23 | 164’961.28 | 182’000.00 | 189’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 242’141.54 | 249’843.99 | 257’976.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 87’835.11 | 92’331.88 | 96’508.97 | 103’000.00 | 108’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’780.15 | 92’205.99 | 95’673.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151’209.22 | 157’603.04 | 164’188.09 | 176’000.00 | 183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152’823.76 | 160’664.73 | 169’263.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.04 | 301.94 | 319.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734’953.00 | 759’619.50 | 784’316.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’038.25 | -121’975.00 | -121’775.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227’664.80 | 214’432.60 | 221’180.00 | 222’100.00 | 228’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’388.25 | -20’684.75 | -63’633.00 | -71’400.00 | -75’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 630.86 | 618.55 | 641.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87’792.75 | 79’915.75 | 86’400.00 | 122’100.00 | 128’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.10 | 99.20 | 131.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’444.31 | 4’639.32 | 4’819.38 | 4’998.69 | 5’208.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173’521.26 | -222’818.58 | -270’146.54 | -264’600.00 | -317’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’688.25 | 119’625.00 | 119’425.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 525’742.50 | 541’442.50 | 557’092.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’391’366.67 | 1’435’900.00 | 1’491’100.00 | 1’544’600.00 | 1’609’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’301’912.60 | 2’398’551.20 | 2’463’653.00 | 2’456’600.00 | 2’527’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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