Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 | 0.84 | 14.46 | +9.42% | +2.69% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "4466" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4610.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.51% Aufschlag. | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 | -155.00 | 375.00 | -0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’854’683.04 | 1’903’076.44 | 1’948’767.71 | 1’969’950.00 | 2’013’500.00 |
| Dividende | 121.00 | 123.22 | 127.22 | 136.00 | 142.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.73 % | 2.82 % | 3.01 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 287.81 | 303.68 | 317.19 | 328.02 | 345.01 |
| KGV | 15.68 | 14.86 | 14.23 | 13.76 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 154’057.12 | 160’627.84 | 167’122.18 | 176’050.00 | 183’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 244’218.71 | 252’235.33 | 260’546.69 | 265’000.00 | 273’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 88’914.24 | 93’831.46 | 98’056.71 | 101’350.00 | 106’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’780.15 | 92’205.99 | 95’673.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152’782.82 | 159’769.93 | 166’422.34 | 172’550.00 | 180’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’069.11 | 167’887.70 | 176’711.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.77 | 314.08 | 332.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717’402.00 | 741’546.33 | 764’177.33 | 743’000.00 | 763’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’030.60 | -117’580.00 | -117’420.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222’787.33 | 212’727.17 | 219’683.33 | 219’750.00 | 225’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’650.60 | -29’987.80 | -62’726.40 | -66’300.00 | -69’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 630.86 | 618.55 | 641.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89’914.20 | 84’772.60 | 91’560.00 | 119’750.00 | 125’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 205.35 | 218.20 | 247.25 | 379.90 | 399.40 |
| Buchwert/Aktie | 4’445.61 | 4’643.87 | 4’830.56 | 4’973.80 | 5’176.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’097.05 | -224’005.38 | -274’595.89 | -288’400.00 | -344’850.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’688.25 | 119’625.00 | 119’425.00 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524’728.33 | 540’828.33 | 555’261.67 | 563’900.00 | 576’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’387’700.00 | 1’432’850.00 | 1’487’933.33 | 1’536’900.00 | 1’599’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’300’293.83 | 2’390’842.67 | 2’456’644.17 | 2’475’250.00 | 2’549’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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