Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 9.81 | 0.91 | 14.51 | +10.65% | +2.57% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "4791" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4594.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.22% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 9.81 | -107.00 | 264.00 | 0.17 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’713’155.06 | 1’785’371.57 | 1’847’696.38 | 1’865’000.00 | 1’916’000.00 |
| Dividende | 120.50 | 132.29 | 139.14 | 144.00 | 151.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.73 % | 2.87 % | 2.98 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 291.44 | 318.31 | 339.13 | 359.20 | 375.40 |
| KGV | 16.61 | 15.21 | 14.27 | 13.47 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 157’882.53 | 172’046.95 | 181’332.93 | 198’000.00 | 207’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 238’802.67 | 256’234.39 | 267’663.86 | 283’000.00 | 292’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’048.92 | 98’357.57 | 104’788.89 | 111’000.00 | 116’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’528.74 | 100’932.34 | 108’526.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156’158.52 | 171’094.55 | 180’784.48 | 193’000.00 | 202’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158’392.03 | 175’764.10 | 187’472.83 | 193’000.00 | 202’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 298.05 | 332.41 | 362.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689’168.97 | 714’212.65 | 738’824.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112’608.00 | -94’060.00 | -96’800.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185’933.50 | 196’612.74 | 205’429.05 | 231’200.00 | 237’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’499.50 | -55’247.54 | -58’595.45 | -72’500.00 | -76’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 602.37 | 638.62 | 674.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’325.44 | 103’052.77 | 109’329.04 | 131’200.00 | 137’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.24 | 313.90 | 317.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’984.17 | 4’167.67 | 4’361.86 | 4’691.50 | 4’915.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’952.94 | -165’181.77 | -216’694.50 | -301’400.00 | -361’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’680.00 | 95’933.33 | 100’166.67 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494’913.24 | 508’442.16 | 522’824.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’249’394.21 | 1’279’812.76 | 1’337’257.77 | 1’449’700.00 | 1’519’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’076’656.30 | 2’155’177.49 | 2’235’781.95 | 2’318’700.00 | 2’402’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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