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Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002

5’528.00
JPY
-12.00
JPY
-0.22%
08:00:00
TOKIO

Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen

Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
32.08 EUR 11.07
0.92 15.7 +12.28% +2.2%
-5.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.02.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.02.2024" bei einem Kurs von "4640" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -5.57%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.57.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5710.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.92   2.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.38%
KGV 15.7   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.2%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
32.08 EUR 11.07 -111.00 288.00 0.39 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Beta 0.39 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Suntory Beverage & Food Limited Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWA SECURITIES GROUP
JP3502200003
NITTO DENKO
JP3684000007
T & D HOLDINGS
JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KOTOBUKI SPIRITS
JP3299600001
MORINAGA
JP3926400007
NH FOODS
JP3743000006

Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’702’147.33 1’773’674.26 1’820’907.07 1’883’750.00 1’978’900.00
Dividende 116.30 130.70 137.50 148.00 154.00
Dividendenrendite (in %) 2.10 % 2.36 % 2.48 % 2.67 % 2.78 %
Ergebnis/Aktie 302.45 340.00 354.15 368.80 385.80
KGV 18.32 16.29 15.64 15.02 14.36
EBIT in Mio. 159’718.75 178’494.93 186’477.15 197’550.00 207’300.00
EBITDA in Mio. 238’984.92 261’724.60 270’541.80 277’712.50 295’610.00
Gewinn in Mio. 93’456.99 105’058.34 109’433.78 113’950.00 119’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 95’236.94 107’191.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 159’963.08 179’048.26 186’942.99 197’300.00 206’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 159’346.17 177’036.51 187’697.38 195’600.00 206’800.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 311.62 354.76 367.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 659’011.67 693’986.67 723’787.33 727’901.00 757’919.00
Cashflow (Investing) in Mio. -53’791.80 -58’341.60 -63’140.40 -65’737.00 -86’686.00
Cashflow (Operations) in Mio. 184’450.60 200’353.20 210’700.20 222’383.50 226’391.00
Cashflow (Financing) in Mio. -53’791.80 -58’341.60 -63’140.40 -65’737.00 -86’686.00
Cashflow/Aktie 561.34 605.53 631.99
Free Cashflow in Mio. 53’384.54 88’333.28 125’040.17 129’883.50 141’391.00
Free Cashflow/Aktie 188.20 275.70 356.05 432.30 457.60
Buchwert/Aktie 3’673.37 3’879.38 4’098.57 4’361.75 4’553.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -105’229.63 -161’030.06 -234’182.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 132’471.67 108’350.00 83’383.33 92’500.00 85’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 471’774.67 490’461.67 508’118.33 529’301.00 548’119.00
Eigenkapital in Mio. 1’160’404.00 1’210’097.67 1’276’127.33 1’402’161.00 1’518’555.00
Bilanzsumme in Mio. 1’967’731.20 2’054’220.60 2’135’328.40 2’215’577.50 2’158’965.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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