Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
22.96
USD
-0.88
USD
-3.69%
09.05.2025
BTT
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Steven Madden Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Steven Madden Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 USD | 1.5 | 1.62 | 8.5 | +9.27% | +4.5% | -20.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEVEN MADDEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Steven Madden Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 USD | 1.50 | 139.00 | 240.00 | 1.02 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Steven Madden Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEVEN MADDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVEN MADDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEVEN MADDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVEN MADDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Steven Madden in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’506.10 | 2’698.60 | 2’158.03 | 2’756.90 | 2’863.80 |
| Dividende | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.98 % | 4.14 % | 4.79 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.90 | 2.27 | 2.96 | 3.13 |
| KGV | 16.66 | 12.10 | 10.11 | 7.76 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 143.21 | 191.07 | 220.87 | 278.70 | 294.00 |
| EBITDA in Mio. | 162.61 | 211.62 | 250.76 | 332.00 | 350.80 |
| Gewinn in Mio. | 98.09 | 133.50 | 159.91 | 212.20 | 224.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.09 | 133.50 | 159.91 | 212.20 | 224.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.47 | 180.34 | 214.51 | 280.70 | 296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.90 | 2.27 | 2.96 | 3.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 2.07 | 2.36 | 2.96 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 948.17 | 1’060.81 | 1’124.55 | 1’101.20 | 1’142.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.40 | 183.95 | 244.05 | 252.60 | 311.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 2.31 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.72 | 131.58 | 188.05 | 220.50 | 278.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.91 | 2.71 | 3.08 | 3.88 |
| Buchwert/Aktie | 12.45 | 13.19 | 13.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96.31 | 98.04 | 80.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.05 | 24.15 | 27.14 | 32.00 | 33.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 800.96 | 872.23 | 946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 844.49 | 876.37 | 916.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Steven Madden Ltd. Aktie Analysen
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