Sinotrans Aktie 1539600 / CNE1000004F1
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BMN
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Sinotrans Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Sinotrans Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 EUR | 6.18 | 1.89 | 6.11 | +4.57% | +6.97% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINOTRANS LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sinotrans Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 EUR | 6.18 | -49.00 | 264.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sinotrans Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINOTRANS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOTRANS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINOTRANS LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOTRANS LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE100000379 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu Sinotrans in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’157.32 | 104’686.93 | 109’922.44 |
| Dividende | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’612.82 | 4’835.17 | |
| EBITDA in Mio. | 6’534.44 | 6’204.46 | 6’326.82 |
| Gewinn in Mio. | 3’510.66 | 3’650.47 | 3’857.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’257.45 | 3’467.86 | 3’847.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’525.84 | 4’683.28 | 4’909.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.49 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’734.33 | 6’196.33 | 6’749.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.25 | -399.00 | -649.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’697.28 | 4’106.17 | 4’938.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’191.50 | -1’990.50 | -1’744.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.73 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.95 | 6.18 | 6.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’753.44 | -10’069.04 | -12’521.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 202.50 | 217.50 | 237.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’608.50 | 1’677.14 | 1’528.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 42’773.56 | 44’508.58 | 46’558.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’970.89 | 85’629.52 | 91’138.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sinotrans Ltd (H) Aktie Analysen
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