BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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10.07.2026
BMN
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 | 1.87 | 7.15 | +8.31% | +5.04% | +16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "78.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.23% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 | -90.00 | 215.00 | 0.60 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’757.29 | 2’967.70 | 3’256.58 |
| Dividende | 0.48 | 0.54 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.29 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.32 | 1.49 |
| KGV | 8.73 | 7.79 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 1’767.93 | 1’945.96 | 2’212.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’602.28 | 2’825.87 | 3’177.72 |
| Gewinn in Mio. | 817.51 | 915.12 | 1’035.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.56 | 935.15 | 1’080.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 974.30 | 1’090.62 | 1’235.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 985.62 | 1’109.46 | 1’301.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.35 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.96 | 3.16 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.58 | 11.38 | 12.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’289.41 | 19’345.77 | 20’493.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’703.67 | 3’060.00 | 4’165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’321.01 | 7’835.37 | 8’366.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’925.50 | 29’618.00 | 31’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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