Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
176.00
CHF
-0.95
CHF
-0.54 %
24.10.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 CHF | 35.42 | 0.9 | 19.29 | +15.07% | +2.24% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.31% Aufschlag. | |
| KGV | 19.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 CHF | 35.42 | 72.00 | 172.00 | 1.22 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’480.03 | 11’932.48 | 12’542.74 | 13’180.56 | |
| Dividende | 3.69 | 4.01 | 4.41 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.28 % | 2.51 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.30 | 9.27 | 10.07 | |
| KGV | 23.45 | 21.19 | 18.98 | 17.49 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 1’675.18 | 1’828.81 | 2’017.06 | 2’240.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’217.62 | 2’371.49 | 2’583.76 | 2’844.52 | |
| Gewinn in Mio. | 1’187.09 | 1’319.73 | 1’482.49 | 1’703.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.12 | 1’390.98 | 1’517.52 | 1’742.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.64 | 1’697.21 | 1’906.91 | 2’127.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’528.39 | 1’679.21 | 1’850.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.42 | 8.25 | 9.21 | 9.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’230.87 | 6’445.03 | 6’806.35 | 7’260.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.75 | -504.75 | -521.25 | -1’070.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864.06 | 1’925.91 | 2’037.92 | 2’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.50 | -822.00 | -852.00 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.68 | 12.35 | 13.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’411.27 | 1’483.98 | 1’606.37 | 1’788.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 9.50 | 10.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.36 | 50.85 | 55.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’276.48 | 3’553.12 | 2’926.09 | 2’691.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.77 | 348.02 | 357.52 | 396.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’081.30 | 4’080.90 | 4’250.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’539.14 | 8’205.44 | 8’906.73 | 7’789.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’311.29 | 16’579.34 | 17’039.23 | 16’163.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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