Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
159.30
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1.60
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1.01 %
11.12.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.49 | 0.91 | 18.87 | +14.77% | +2.42% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.27% | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.49 | 83.00 | 169.00 | 1.26 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’359.34 | 11’576.03 | 12’126.98 | 12’851.97 | |
| Dividende | 3.61 | 3.93 | 4.35 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.47 % | 2.73 % | 2.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 8.00 | 9.01 | 9.79 | 9.97 |
| KGV | 22.06 | 19.91 | 17.68 | 16.27 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 1’598.71 | 1’756.82 | 1’955.59 | 2’154.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’148.49 | 2’302.23 | 2’512.53 | 2’774.09 | |
| Gewinn in Mio. | 1’122.36 | 1’262.24 | 1’428.03 | 1’623.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’230.35 | 1’348.86 | 1’481.78 | 1’646.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’456.38 | 1’627.83 | 1’844.98 | 2’059.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’474.38 | 1’644.24 | 1’827.37 | 2’104.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 7.88 | 8.90 | 9.61 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’205.52 | 6’345.80 | 6’675.97 | 7’201.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.65 | -490.13 | -492.97 | -1’059.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’782.27 | 1’896.54 | 1’971.36 | 1’994.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.55 | -809.43 | -841.32 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.85 | 11.71 | 12.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’319.62 | 1’416.82 | 1’521.99 | 1’724.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.02 | 10.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.79 | 49.97 | 54.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’434.37 | 3’778.70 | 3’090.35 | 2’913.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.43 | 371.36 | 369.53 | 394.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’949.80 | 4’011.60 | 4’171.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’476.68 | 8’121.41 | 8’771.36 | 7’730.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’268.31 | 16’515.28 | 16’939.01 | 16’121.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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