Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
193.15
CHF
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14:03:07
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.30 CHF | 36.3 | 0.96 | 20.31 | +17.21% | +2.21% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "183.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.87% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.30 CHF | 36.30 | 62.00 | 244.00 | 1.59 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’540.32 | 12’299.24 | 12’967.95 | 13’722.18 | 13’840.00 |
| Dividende | 3.87 | 4.16 | 4.50 | 4.76 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.14 % | 2.31 % | 2.45 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 8.38 | 9.43 | 10.29 | 10.73 |
| KGV | 26.15 | 23.21 | 20.64 | 18.91 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 1’662.68 | 1’846.62 | 2’054.91 | 2’221.89 | 2’262.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’202.69 | 2’414.11 | 2’634.48 | 2’818.64 | 2’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’170.71 | 1’322.79 | 1’495.25 | 1’651.69 | 1’722.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’213.00 | 1’356.72 | 1’532.76 | 1’709.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.08 | 1’724.30 | 1’952.74 | 2’138.99 | 2’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’532.08 | 1’724.30 | 1’952.74 | 2’138.99 | 2’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.30 | 8.25 | 9.29 | 9.93 | 10.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’321.78 | 6’711.90 | 7’084.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.74 | -438.20 | -527.01 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’759.32 | 1’901.28 | 2’058.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -990.00 | -1’032.44 | -1’083.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.05 | 12.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’263.44 | 1’401.14 | 1’587.31 | 1’831.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.21 | 9.24 | 10.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.18 | 49.29 | 54.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’473.41 | 3’948.10 | 3’337.00 | 2’115.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.86 | 377.65 | 393.30 | 365.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’033.70 | 4’232.40 | 4’430.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’225.34 | 7’868.21 | 8’649.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’207.73 | 15’660.70 | 16’499.06 | 15’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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