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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

265.20
CHF
-1.90
CHF
-0.71%
04.10.2024
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen

Sika AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
265.20 CHF 53.04
0.8 27.12 +20.39% +1.41%
+2.61%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "267" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +2.61%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 53.04   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.8   11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag.
KGV 27.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +20.39%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sika AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
265.20 CHF 53.04 61.00 125.00 1.49 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%.
Beta 1.49 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem STOXX600 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Sika AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212
SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MASCO
US5745991068
SHREE CEMENT
INE070A01015
TAIWAN CEMENT
TW0001101004

Schätzungen zu Sika in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 11’795.63 12’434.33 13’286.60 13’957.31
Dividende 3.61 4.00 4.44 4.60
Dividendenrendite (in %) 1.36 % 1.51 % 1.68 % 1.74 %
Ergebnis/Aktie 8.04 9.07 10.32 10.94
KGV 32.93 29.19 25.67 24.21
EBIT in Mio. 1’785.02 1’987.96 2’225.10 2’310.25
EBITDA in Mio. 2’313.33 2’533.46 2’783.64 2’905.81
Gewinn in Mio. 1’255.43 1’421.68 1’620.18 1’755.01
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’291.13 1’447.31 1’637.08 1’755.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’599.08 1’818.72 2’074.50 2’313.26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’612.87 1’845.59 2’084.39 2’276.70
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 7.97 9.05 10.26 11.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’435.94 6’754.03 7’168.63
Cashflow (Investing) in Mio. -432.79 -409.30 -423.28
Cashflow (Operations) in Mio. 1’869.04 2’043.75 2’223.32
Cashflow (Financing) in Mio. -959.64 -797.53 -1’182.11
Cashflow/Aktie 11.45 12.53 13.91
Free Cashflow in Mio. 1’421.38 1’571.99 1’716.30 1’877.64
Free Cashflow/Aktie 7.37 8.37 9.23
Buchwert/Aktie 41.78 47.00 53.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’532.14 3’554.02 2’571.22 1’513.02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 343.23 359.07 374.02 398.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’158.90 4’198.20 4’384.40
Eigenkapital in Mio. 6’628.63 7’452.79 8’392.66 9’367.49
Bilanzsumme in Mio. 15’376.46 15’868.40 16’208.74
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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