Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
149.10
CHF
-15.65
CHF
-9.50 %
17:39:26
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.10 CHF | 32.59 | 0.93 | 18.52 | +14.92% | +2.32% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "162.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.35% | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.10 CHF | 32.59 | 83.00 | 171.00 | 1.21 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SIAM CEMENT TH0003010Z04 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’487.44 | 12’118.26 | 12’649.52 | |
| Dividende | 3.93 | 4.33 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.63 % | 2.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.00 | 8.99 | 9.71 | 9.95 |
| KGV | 20.61 | 18.33 | 16.96 | 16.56 |
| EBIT in Mio. | 1’756.49 | 1’950.83 | 2’133.71 | |
| EBITDA in Mio. | 2’302.16 | 2’507.92 | 2’711.11 | |
| Gewinn in Mio. | 1’263.06 | 1’425.70 | 1’602.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’310.47 | 1’477.60 | 1’646.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’627.51 | 1’839.68 | 2’037.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’638.71 | 1’820.89 | 2’104.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 8.87 | 9.51 | 9.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’345.80 | 6’675.97 | 6’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.00 | -492.75 | -1’059.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’896.66 | 1’970.91 | 1’994.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.50 | -841.50 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.69 | 12.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’419.14 | 1’520.41 | 1’656.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.02 | 10.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.94 | 54.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’774.95 | 3’089.65 | 2’934.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 370.94 | 369.09 | 412.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’011.60 | 4’171.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’120.03 | 8’768.46 | 7’730.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’515.35 | 16’938.79 | 16’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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