Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.53 | 1.01 | 10.34 | +7.75% | +2.67% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2841.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.63% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.53 | -138.00 | 387.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 709’975.21 | 742’765.85 | 747’680.81 | 736’337.26 | 703’467.33 |
| Dividende | 77.18 | 84.27 | 87.30 | 87.75 | 93.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.87 % | 2.97 % | 2.99 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 270.32 | 272.51 | 276.56 | 261.97 | 183.65 |
| KGV | 10.87 | 10.78 | 10.62 | 11.22 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 234’606.84 | 255’261.62 | 259’222.81 | 252’403.83 | 206’319.00 |
| EBITDA in Mio. | 305’926.07 | 327’993.17 | 332’282.98 | 306’937.11 | 235’539.00 |
| Gewinn in Mio. | 228’533.12 | 231’785.46 | 234’464.21 | 230’216.33 | 203’358.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228’533.12 | 231’785.46 | 234’464.21 | 230’216.33 | 203’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’490.33 | 289’813.37 | 293’659.72 | 287’192.25 | 257’447.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’950.99 | 298’771.28 | 295’472.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 267.65 | 264.87 | 270.64 | 223.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591’745.00 | 616’488.40 | 614’070.20 | 617’675.33 | 571’162.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277’496.40 | -26’956.00 | -25’416.00 | -45’513.33 | -47’613.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272’507.50 | 315’929.17 | 331’815.67 | 370’351.33 | 343’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’677.40 | -134’839.80 | -151’173.80 | -213’110.00 | -220’501.00 |
| Cashflow/Aktie | 288.53 | 351.15 | 372.12 | 452.55 | 412.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 58’751.86 | 281’942.14 | 284’044.86 | 279’071.33 | 250’867.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -259.90 | 267.00 | 377.40 | 379.30 | 373.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’872.82 | 2’365.73 | 2’567.19 | 2’758.87 | 2’935.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’633.84 | -231’743.79 | -426’337.08 | -545’800.00 | -696’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153’416.67 | 156’416.67 | 156’083.33 | 163’625.00 | 160’625.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’205.71 | 37’555.00 | 36’092.50 | 42’180.00 | 44’246.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221’482.60 | 216’415.00 | 212’858.80 | 243’304.67 | 241’411.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’851’752.08 | 2’006’754.38 | 2’165’177.59 | 2’309’682.00 | 2’436’963.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’797’525.80 | 2’907’559.80 | 3’014’576.80 | 2’916’305.00 | 2’742’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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