Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
16.00
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-3.53 %
20:44:26
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 | 1.03 | 10.04 | +7.61% | +2.7% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2809.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.31% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 | -138.00 | 389.00 | 0.12 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 705’497.67 | 738’736.94 | 745’529.49 | 750’735.46 | 744’308.67 |
| Dividende | 77.18 | 84.27 | 87.50 | 88.75 | 95.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.86 % | 2.97 % | 3.02 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 263.17 | 274.30 | 280.65 | 275.49 | 181.90 |
| KGV | 11.18 | 10.73 | 10.49 | 10.68 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 229’650.15 | 250’498.57 | 255’700.24 | 260’621.83 | 229’648.67 |
| EBITDA in Mio. | 310’502.37 | 331’785.37 | 339’596.97 | 338’022.11 | 299’687.50 |
| Gewinn in Mio. | 223’982.74 | 233’317.65 | 237’914.86 | 259’512.00 | 246’191.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223’982.74 | 233’317.65 | 237’914.86 | 259’512.00 | 246’191.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’242.07 | 291’900.18 | 298’092.41 | 311’160.25 | 306’943.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’950.99 | 295’931.28 | 292’672.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 267.65 | 264.87 | 270.64 | 223.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 587’268.20 | 617’493.40 | 620’927.00 | 644’107.67 | 614’189.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278’156.40 | -26’716.00 | -24’716.00 | -45’413.33 | -47’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’705.17 | 335’211.50 | 337’070.67 | 391’466.33 | 372’992.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’872.20 | -123’235.40 | -125’470.60 | -171’840.00 | -180’833.00 |
| Cashflow/Aktie | 295.94 | 349.63 | 372.10 | 431.70 | 412.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’349.86 | 308’241.29 | 309’406.29 | 346’053.00 | 325’912.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’861.40 | 2’358.23 | 2’559.20 | 2’778.33 | 2’973.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’317.30 | -236’654.74 | -437’321.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153’758.00 | 155’814.50 | 157’104.75 | 164’608.33 | 164’829.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’534.29 | 36’030.00 | 34’280.00 | 38’413.33 | 40’080.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’516.80 | 179’130.00 | 174’531.60 | 182’988.00 | 183’596.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’842’064.22 | 1’999’339.55 | 2’166’110.59 | 2’364’247.33 | 2’530’697.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’776’500.60 | 2’902’942.20 | 3’031’021.60 | 3’010’308.00 | 2’972’106.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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