Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 19.82 | 1.37 | 10.27 | +12.01% | +2.05% | +16.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3065.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.26% | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 19.82 | -133.00 | 385.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’980.98 | 644’582.93 | 662’823.96 | 700’933.72 | 711’177.29 |
| Dividende | 66.00 | 75.29 | 81.80 | 77.00 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.07 % | 2.25 % | 2.11 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 225.52 | 265.26 | 285.54 | 288.90 | 281.49 |
| KGV | 16.15 | 13.73 | 12.75 | 12.61 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 185’439.73 | 250’616.48 | 270’205.50 | 274’894.78 | 215’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 206’247.42 | 274’540.26 | 291’172.15 | 268’653.68 | 275’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 190’764.52 | 223’041.26 | 236’840.30 | 239’678.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190’764.52 | 223’041.26 | 236’840.30 | 239’678.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’451.07 | 279’442.67 | 297’639.76 | 306’254.02 | 260’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’668.47 | 265’760.64 | 284’719.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.89 | 281.77 | 309.76 | 304.96 | 280.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’308.00 | 452’186.00 | 478’214.00 | 509’553.00 | 539’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’000.00 | -44’000.00 | -44’000.00 | -44’000.00 | -44’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149’785.00 | 194’115.00 | 229’790.00 | 231’026.00 | 250’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’145.00 | -112’249.00 | -119’055.00 | -124’159.00 | -129’263.00 |
| Cashflow/Aktie | 234.58 | 256.60 | 293.81 | 283.00 | 307.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’856.67 | 18’076.67 | 201’526.67 | 204’013.00 | 182’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’780.74 | 1’950.62 | 2’115.38 | 2’235.00 | 2’425.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -389’527.22 | -498’229.11 | -655’633.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’930.00 | 128’445.00 | 132’298.00 | 136’267.00 | 140’355.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’250.00 | 34’750.00 | 35’000.00 | 37’500.00 | 32’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118’173.00 | 137’671.00 | 140’425.00 | 141’829.00 | 143’247.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’513’544.55 | 1’662’252.92 | 1’794’849.53 | 1’906’187.00 | 2’067’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’675’102.00 | 2’018’749.50 | 2’176’772.00 | 2’347’137.50 | 2’242’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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