Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 17.85 | 1.04 | 11.62 | +9.9% | +2.2% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2802.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.57% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 17.85 | -121.00 | 369.00 | 0.28 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499’477.91 | 603’523.02 | 631’316.51 | 700’520.22 | 710’521.09 |
| Dividende | 65.90 | 77.00 | 81.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.31 % | 2.52 % | 2.47 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 220.04 | 276.74 | 265.62 | ||
| KGV | 14.16 | 12.71 | 11.79 | 11.26 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 181’289.15 | 238’228.12 | 215’749.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 201’883.82 | 268’653.68 | 275’740.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 186’432.84 | 223’178.00 | 209’294.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186’432.84 | 223’178.00 | 209’294.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’847.49 | 256’995.92 | 273’202.41 | 278’587.35 | 260’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226’824.15 | 254’664.78 | 260’323.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 221.73 | 248.80 | 263.70 | 268.49 | 249.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’438.67 | 446’028.67 | 453’104.67 | 509’553.00 | 539’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’166.67 | -33’166.67 | -33’166.67 | -44’000.00 | -44’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158’789.19 | 182’430.53 | 209’749.67 | 231’026.00 | 250’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’879.87 | -75’417.92 | -79’955.30 | -124’159.00 | -129’263.00 |
| Cashflow/Aktie | 214.31 | 242.91 | 273.45 | 283.00 | 307.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 76’931.35 | 57’844.43 | 178’699.74 | 187’513.00 | 182’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’752.79 | 1’909.24 | 2’072.53 | 2’235.00 | 2’425.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -387’024.63 | -442’556.05 | -549’042.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’683.50 | 126’322.50 | 129’249.00 | 136’267.00 | 140’355.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’583.33 | 32’416.67 | 32’583.33 | 37’500.00 | 32’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’917.00 | 130’257.00 | 133’041.67 | 141’829.00 | 143’247.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’493’273.48 | 1’618’421.99 | 1’747’410.22 | 1’906’187.00 | 2’067’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’669’734.25 | 1’907’737.50 | 2’046’716.50 | 2’347’137.50 | 2’242’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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