Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 EUR | 7.32 | 1 | 20.5 | +20.59% | +0% | +8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "49.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.42% | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 EUR | 7.32 | 210.00 | 274.00 | 2.18 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 789.74 | 902.44 | 1’068.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.04 | ||
| KGV | 39.21 | 33.47 | 27.97 | 24.14 |
| EBIT in Mio. | 317.44 | 376.03 | 449.72 | 536.30 |
| EBITDA in Mio. | 347.43 | 407.70 | 461.80 | |
| Gewinn in Mio. | 269.46 | 316.35 | 381.90 | 434.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.46 | 316.35 | 381.90 | 434.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.52 | 384.13 | 453.86 | 556.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.00 | 330.11 | 413.82 | 476.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 2.78 | 3.30 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.49 | 3.16 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 557.47 | 626.12 | 722.23 | 848.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.60 | -48.00 | -48.00 | -48.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.79 | 324.24 | 403.65 | 509.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.40 | -164.60 | -194.80 | -224.90 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 266.22 | 283.34 | 348.03 | 461.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.70 | 3.17 | |
| Buchwert/Aktie | 12.80 | 15.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.04 | 186.63 | 204.97 | 263.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.73 | 33.00 | 34.50 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.39 | 94.55 | 111.15 | 119.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’335.95 | 1’580.05 | 1’725.40 | 1’995.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’544.43 | 1’711.57 | 1’978.00 | 2’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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