R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
20.42
CHF
-0.48
CHF
-2.30 %
13.11.2026
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 CHF | 0.93 | 1.24 | 11.68 | +11.43% | +3.07% | +15.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "18.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.52% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 CHF | 0.93 | 128.00 | 340.00 | 2.39 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| HEN PINGGAO ELECTRIC CNE000001774 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 405.88 | 446.80 | 490.15 |
| Dividende | 0.50 | 0.66 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 3.23 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.58 | 1.84 |
| KGV | 15.00 | 12.93 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 68.64 | 78.58 | 90.82 |
| EBITDA in Mio. | 80.07 | 91.36 | 105.14 |
| Gewinn in Mio. | 49.34 | 57.51 | 66.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.63 | 58.76 | 68.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.79 | 74.03 | 86.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.54 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183.33 | 202.77 | 228.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.95 | 69.59 | 81.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -55.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.87 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.95 | 50.43 | 62.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.42 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | 1.77 | 2.81 | 3.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.53 | 26.97 | -2.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.36 | 21.48 | 21.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 65.90 | 104.45 | 146.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307.64 | 337.70 | 358.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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