Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
133.27
USD
1.44
USD
1.09 %
08.01.2026
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.27 USD | 4.7 | 0.67 | 16.66 | +11.09% | +0% | -12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "130.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.13% Aufschlag. | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.27 USD | 4.70 | -35.00 | 230.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.08 | 765.95 | 845.35 | 950.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 7.92 | 8.70 | 10.10 |
| KGV | 17.78 | 16.66 | 15.16 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 313.83 | 334.15 | 383.00 | 421.00 |
| EBITDA in Mio. | 328.06 | 353.27 | 386.60 | |
| Gewinn in Mio. | 265.98 | 282.53 | 319.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.98 | 282.53 | 319.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.93 | 258.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.42 | 7.92 | 8.70 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 6.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 603.89 | 646.56 | 691.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.70 | -24.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.50 | 332.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.52 | -183.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 293.67 | 319.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 8.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.21 | 23.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -718.47 | -768.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.23 | 112.92 | 110.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.26 | 13.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.00 | 209.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 707.77 | 880.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’288.43 | 1’516.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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