Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
138.89
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19:06:50
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.89 USD | 5.15 | 0.67 | 16.98 | +11.33% | +0% | +11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "149.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.81% Aufschlag. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.89 USD | 5.15 | -19.00 | 249.00 | 0.89 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 667.01 | 717.27 | 763.11 | 816.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.41 | 7.87 | 8.10 |
| KGV | 19.97 | 18.83 | 17.71 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 297.93 | 313.82 | 334.15 | 379.00 |
| EBITDA in Mio. | 310.74 | 327.26 | 351.30 | 386.60 |
| Gewinn in Mio. | 254.38 | 265.55 | 280.87 | 319.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.38 | 265.55 | 280.87 | 319.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 404.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.31 | 252.93 | 258.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.98 | 7.41 | 7.87 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.56 | 5.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 562.26 | 603.42 | 644.54 | 691.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.63 | -16.90 | -26.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.45 | 304.53 | 329.44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.82 | -126.86 | -179.30 | |
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 7.95 | 8.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 275.11 | 293.11 | 317.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.10 | 8.64 | |
| Buchwert/Aktie | 15.45 | 19.42 | 23.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -542.42 | -711.63 | -742.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.61 | 107.10 | 112.26 | 110.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.32 | 12.07 | 12.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.00 | 196.00 | 209.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 557.00 | 715.11 | 899.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’095.28 | 1’296.09 | 1’538.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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