Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
131.93
USD
4.37
USD
3.42 %
21.10.2025
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.93 USD | 4.57 | 0.62 | 18.97 | +11.69% | +0% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "127.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.96% Aufschlag. | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.93 USD | 4.57 | 30.00 | 244.00 | 1.13 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 659.61 | 702.89 | 745.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 6.72 | 7.12 |
| KGV | 20.52 | 19.63 | 18.52 |
| EBIT in Mio. | 271.40 | 283.10 | 302.58 |
| EBITDA in Mio. | 287.70 | 300.49 | 331.45 |
| Gewinn in Mio. | 234.29 | 240.55 | 254.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.29 | 240.55 | 254.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.89 | 302.49 | 318.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223.27 | 226.56 | 234.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 6.72 | 7.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 4.93 | 5.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 550.34 | 585.59 | 626.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.57 | -19.85 | -27.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.10 | 270.08 | 294.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.86 | -126.94 | -269.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.84 | 7.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.93 | 253.98 | 276.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.34 | 8.01 |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 18.54 | 22.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.78 | -662.23 | -666.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106.12 | 115.09 | 123.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.24 | 13.06 | 12.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.00 | 194.00 | 212.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 569.05 | 711.32 | 791.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’110.49 | 1’297.50 | 1’427.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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