Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
90.03
USD
3.30
USD
3.80 %
15.05.2026
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.03 USD | 3.22 | 0.93 | 10.41 | +9.7% | +0% | +9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "94.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.49% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.03 USD | 3.22 | -85.00 | 374.00 | 0.08 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 724.27 | 775.25 | 826.15 | |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 8.28 | 8.72 | |
| KGV | 11.87 | 10.87 | 10.32 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 309.70 | 331.35 | 354.96 | |
| EBITDA in Mio. | 322.38 | 345.45 | 361.49 | |
| Gewinn in Mio. | 262.84 | 277.97 | 300.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.84 | 277.97 | 300.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.34 | 348.90 | 382.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.39 | 263.36 | 276.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.59 | 8.28 | 8.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.56 | 6.07 | 6.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.59 | 653.65 | 695.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.33 | -16.48 | -21.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.60 | 325.65 | 345.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.67 | -131.13 | -206.07 | |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 9.20 | 8.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 295.54 | 317.26 | 330.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.21 | 9.48 | |
| Buchwert/Aktie | 19.29 | 24.22 | 26.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -714.74 | -912.05 | -857.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109.91 | 117.84 | 127.38 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.44 | 11.39 | 10.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.00 | 207.00 | 222.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 661.51 | 804.44 | 852.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’241.34 | 1’439.84 | 1’476.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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