Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
84.35
USD
0.33
USD
0.39 %
24.04.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.35 USD | 2.93 | 0.82 | 10.84 | +8.86% | +0% | -19.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "88.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.12% Aufschlag. | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.35 USD | 2.93 | -81.00 | 368.00 | 0.27 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 721.21 | 772.47 | 823.83 | |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 7.98 | 8.42 | |
| KGV | 11.44 | 10.57 | 10.01 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 308.15 | 329.58 | 356.18 | |
| EBITDA in Mio. | 321.43 | 342.25 | 363.91 | |
| Gewinn in Mio. | 262.39 | 279.93 | 302.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.39 | 279.93 | 302.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.48 | 352.62 | 384.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.24 | 272.00 | 279.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.38 | 7.98 | 8.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 5.99 | 6.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.44 | 650.89 | 694.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.85 | -18.00 | -21.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.34 | 331.03 | 342.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.54 | -154.08 | -206.23 | |
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 8.83 | 8.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 296.72 | 317.51 | 327.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.91 | 9.18 | |
| Buchwert/Aktie | 19.74 | 24.41 | 26.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -728.10 | -901.12 | -879.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.72 | 116.19 | 121.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.78 | 11.70 | 10.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.00 | 207.00 | 222.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 715.28 | 883.96 | 881.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’300.54 | 1’526.89 | 1’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.