Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
109.05
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-1.73 %
21:59:59
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 USD | 4.84 | 0.68 | 16.21 | +11.05% | +0% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "130.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.06% Aufschlag. | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 USD | 4.84 | -28.00 | 238.00 | 0.83 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720.78 | 771.13 | 824.04 | |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 7.97 | 8.47 | |
| KGV | 15.04 | 13.90 | 13.08 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 308.06 | 329.24 | 358.68 | |
| EBITDA in Mio. | 323.48 | 345.50 | 381.37 | |
| Gewinn in Mio. | 262.28 | 279.82 | 305.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.28 | 279.82 | 305.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.10 | 353.31 | 384.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.24 | 272.00 | 279.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 7.97 | 8.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 5.99 | 6.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.72 | 651.27 | 694.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.66 | -18.00 | -21.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.38 | 331.03 | 342.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.78 | -154.08 | -206.23 | |
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 8.83 | 8.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 295.62 | 319.45 | 327.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.91 | 9.18 | |
| Buchwert/Aktie | 19.88 | 24.66 | 24.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -751.62 | -897.74 | -860.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110.25 | 117.88 | 127.07 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.02 | 11.52 | 10.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.00 | 207.00 | 222.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 715.28 | 883.96 | 881.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’300.54 | 1’526.89 | 1’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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