Progressive Aktie 963989 / US7433151039
226.35
USD
1.20
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0.53 %
25.11.2025
BTT
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Progressive Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Progressive Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.35 USD | 133.06 | 0.55 | 13.89 | +5.85% | +1.79% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "245.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progressive Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.35 USD | 133.06 | -83.00 | 272.00 | 0.48 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Progressive Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Progressive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’897.90 | 90’809.26 | 98’170.17 |
| Dividende | 5.97 | 5.50 | 4.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.43 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 17.94 | 16.37 | 16.37 |
| KGV | 12.62 | 13.83 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 11’860.62 | 10’545.50 | 10’583.05 |
| EBITDA in Mio. | 14’554.09 | 13’441.48 | 13’174.25 |
| Gewinn in Mio. | 10’901.22 | 9’819.91 | 9’716.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’596.53 | 9’970.41 | 9’827.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’666.19 | 12’299.70 | 12’166.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’727.13 | 12’629.78 | 12’466.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.94 | 16.37 | 16.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.49 | 16.48 | 16.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 60.42 | 70.58 | 81.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’896.00 | 6’896.00 | 5’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’831.75 | 41’630.64 | 47’991.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’704.45 | 106’466.30 | 119’240.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Progressive Corp. Aktie Analysen
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