Progressive Aktie 963989 / US7433151039
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Progressive Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Progressive Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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248.30 USD | 148.63 | 0.78 | 14.63 | +9.74% | +1.63% | -13.63% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "263.99" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.63. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.59. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 15.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.87% Aufschlag. | |
KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progressive Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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248.30 USD | 148.63 | -107.00 | 245.00 | 0.58 | 0.49 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Progressive Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLSTATE CORP. US0200021014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
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PFIZER US7170811035 |
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UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
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ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
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PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Schätzungen zu Progressive in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 85’616.55 | 94’893.75 | 103’373.88 |
Dividende | 3.89 | 4.74 | 4.43 |
Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.94 % | 1.81 % |
Gewinn/Aktie | 16.53 | 15.89 | 16.77 |
KGV | 14.82 | 15.41 | 14.61 |
EBIT in Mio. | 11’678.56 | 11’459.93 | 11’911.73 |
EBITDA in Mio. | 14’095.25 | 14’453.73 | 13’862.94 |
Gewinn in Mio. | 9’764.17 | 9’458.66 | 9’829.31 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’817.11 | 9’432.36 | 9’524.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’307.89 | 11’887.34 | 12’280.55 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’290.94 | 11’964.29 | 12’355.18 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.53 | 15.89 | 16.77 |
Gewinn/Aktie (reported) | 16.39 | 15.82 | 16.65 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 59.32 | 71.62 | 82.71 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’894.00 | 6’894.00 | 5’896.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 34’799.14 | 41’343.22 | 49’576.75 |
Bilanzsumme in Mio. | 92’107.10 | 104’255.11 | 153’923.00 |