Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.50
EUR
-0.32
EUR
-6.70 %
01.08.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 EUR | 16.07 | 1.21 | 12.49 | +11.55% | +3.59% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.73% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 EUR | 16.07 | -81.00 | 408.00 | 0.61 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’842.13 | 6’516.45 | 7’055.58 | ||
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.41 % | 4.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.39 | 0.43 | ||
| KGV | 13.14 | 11.84 | 10.58 | 10.97 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’374.08 | 1’517.22 | 1’684.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’171.35 | 2’369.40 | 2’579.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 888.12 | 988.19 | 1’105.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 886.07 | 979.34 | 1’084.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’274.33 | 1’419.32 | 1’588.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’280.37 | 1’428.17 | 1’580.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.38 | 0.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’645.43 | 5’037.93 | 5’473.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -526.33 | -518.50 | -524.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’645.17 | 1’741.52 | 1’840.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.20 | -799.80 | -904.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.68 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 924.81 | 1’046.90 | 1’149.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 2.05 | 2.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’067.54 | -1’367.09 | -634.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.00 | 186.50 | 201.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.85 | 567.51 | 562.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’928.00 | 3’127.00 | 3’358.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’793.95 | 5’248.49 | 6’024.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’664.17 | 10’389.50 | 11’236.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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