Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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20:14:28
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 EUR | 15.46 | 1.17 | 12.76 | +11.3% | +3.65% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.19% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 EUR | 15.46 | -37.00 | 384.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’719.12 | 6’383.65 | 6’924.48 | 7’684.50 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.75 % | 3.94 % | 4.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | |
| KGV | 14.80 | 13.81 | 12.32 | 11.50 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’341.20 | 1’445.39 | 1’608.89 | 1’743.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’139.47 | 2’285.72 | 2’486.46 | 2’701.75 | |
| Gewinn in Mio. | 863.17 | 927.97 | 1’041.83 | 1’116.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 863.05 | 927.38 | 1’042.75 | 1’116.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’240.91 | 1’339.07 | 1’501.45 | 1’636.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’249.39 | 1’380.50 | 1’524.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’593.94 | 5’068.67 | 5’499.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -614.86 | -587.80 | -660.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.25 | 1’696.80 | 1’844.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.32 | -690.14 | -715.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 962.99 | 949.53 | 1’052.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.36 | 0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.06 | 2.33 | 2.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -980.55 | 1’055.69 | 746.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.50 | 186.00 | 201.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.81 | 566.90 | 559.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’542.00 | 2’720.00 | 2’932.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’771.82 | 5’187.34 | 5’925.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’741.17 | 10’386.50 | 10’965.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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