Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.36
EUR
-0.08
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-1.80 %
18.06.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 1.2 | 11.65 | +10.34% | +3.66% | +19.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "35.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.38% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 19.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 | -17.00 | 303.00 | 0.87 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’400.32 | 6’776.54 | 7’200.97 | 7’328.02 | 7’982.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.86 % | 4.34 % | 4.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | |
| KGV | 13.94 | 12.51 | 11.17 | 10.83 | |
| EBIT in Mio. | 1’248.82 | 1’371.05 | 1’529.34 | 1’599.02 | 1’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’155.98 | 2’306.80 | 2’449.20 | 2’441.47 | |
| Gewinn in Mio. | 792.54 | 884.43 | 995.97 | 1’117.28 | 1’336.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.25 | 883.21 | 987.56 | 1’028.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’124.34 | 1’255.13 | 1’414.57 | 1’452.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.24 | 1’263.56 | 1’395.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.34 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’298.02 | 5’633.64 | 6’013.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -619.50 | -689.50 | -1’069.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.79 | 1’824.70 | 1’926.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.33 | -469.00 | -322.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.66 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 812.37 | 924.78 | 953.26 | 863.89 | 1’196.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297.41 | 77.87 | -27.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.00 | 186.00 | 195.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.86 | 639.62 | 730.97 | 671.15 | 502.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’394.50 | 3’568.50 | 3’746.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’949.01 | 5’355.09 | 6’071.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’015.50 | 13’029.75 | 14’800.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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