Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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11:43:36
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 12.36 | 1.09 | 13.06 | +10.83% | +3.37% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "35.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.24% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 12.36 | -8.00 | 342.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| SITC INTERNATIONAL HDG. KYG8187G1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’430.99 | 6’779.76 | 7’160.14 | 7’323.52 | 7’973.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.23 % | 3.55 % | 4.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| KGV | 16.16 | 14.52 | 13.08 | 12.19 | |
| EBIT in Mio. | 1’226.21 | 1’339.50 | 1’472.30 | 1’573.92 | 1’813.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’153.70 | 2’295.36 | 2’389.64 | 2’441.47 | |
| Gewinn in Mio. | 776.33 | 858.62 | 952.68 | 1’099.48 | 1’301.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 772.90 | 860.75 | 954.90 | 1’028.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’099.82 | 1’218.88 | 1’351.18 | 1’452.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’109.83 | 1’237.09 | 1’364.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.34 | 0.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’244.35 | 5’589.57 | 5’955.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.00 | -803.60 | -1’119.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’590.29 | 1’750.51 | 1’839.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.25 | -464.25 | -385.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.65 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 739.53 | 866.11 | 903.98 | 844.64 | 1’158.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.34 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.94 | 2.11 | 2.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327.08 | 91.74 | -354.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 194.00 | 204.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 724.83 | 644.70 | 723.07 | 670.85 | 502.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’441.50 | 3’605.00 | 3’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’930.68 | 5’320.77 | 5’994.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’813.67 | 12’670.83 | 13’917.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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