Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 13.41 | 1.17 | 12.24 | +10.79% | +3.58% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "35.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.29% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 13.41 | -7.00 | 342.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’441.07 | 6’795.18 | 7’185.89 | 7’519.40 | 7’973.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.48 % | 3.87 % | 4.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.34 | 0.37 | ||
| KGV | 14.72 | 13.17 | 11.83 | 11.05 | |
| EBIT in Mio. | 1’227.61 | 1’345.41 | 1’477.39 | 1’630.80 | 1’813.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’128.50 | 2’281.09 | 2’390.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 773.25 | 855.69 | 951.51 | 1’170.40 | 1’301.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 768.56 | 857.86 | 953.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’096.16 | 1’215.99 | 1’350.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’109.83 | 1’237.09 | 1’364.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.33 | -1’000.33 | -1’310.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’593.80 | 1’775.80 | 1’910.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.67 | -298.67 | -385.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 768.16 | 892.41 | 916.93 | 1’010.30 | 1’158.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 2.16 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 194.00 | 204.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.96 | 647.60 | 716.35 | 500.00 | 502.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’441.50 | 3’605.00 | 3’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’003.65 | 5’469.54 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’876.20 | 12’792.20 | 13’917.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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