Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 16.65 | 1.18 | 13.34 | +12.27% | +3.45% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "48.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.62% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 16.65 | -60.00 | 404.00 | 0.62 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’984.68 | 6’643.39 | 7’153.57 | 7’591.34 | 8’195.74 |
| Dividende | 0.19 | 0.22 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.76 % | 3.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.52 |
| KGV | 15.69 | 13.99 | 12.56 | 11.96 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 1’434.48 | 1’599.56 | 1’767.85 | 1’950.97 | 2’139.91 |
| EBITDA in Mio. | 2’231.27 | 2’431.66 | 2’642.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 933.81 | 1’048.17 | 1’164.87 | 1’335.63 | 1’465.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931.13 | 1’041.21 | 1’147.81 | 1’225.16 | 1’317.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’336.17 | 1’499.91 | 1’668.47 | 1’778.21 | 1’912.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’319.16 | 1’481.51 | 1’631.04 | 1’778.21 | 1’912.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’794.39 | 5’270.70 | 5’710.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.43 | -510.43 | -487.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’539.46 | 1’808.03 | 1’908.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462.00 | -700.67 | -692.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.72 | 0.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 800.09 | 1’095.42 | 1’207.48 | 1’168.55 | 1’307.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.07 | 2.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -980.12 | -1’250.92 | -864.68 | -1’992.45 | -2’515.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.50 | 192.50 | 207.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.85 | 558.16 | 555.86 | 474.96 | 491.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’027.83 | 5’533.30 | 6’350.05 | 6’782.35 | 7’494.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’424.50 | 10’175.50 | 10’832.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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