Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.10
EUR
-0.11
EUR
-2.61 %
20.03.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 12.8 | 1.26 | 10.73 | +9.62% | +3.88% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "40.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.43% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 12.80 | -23.00 | 310.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’504.11 | 6’903.70 | 7’362.94 | 7’179.55 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.31 % | 4.80 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.41 |
| KGV | 12.44 | 11.20 | 10.20 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 1’330.89 | 1’461.80 | 1’601.80 | 1’528.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’243.15 | 2’404.77 | 2’528.88 | 2’455.33 |
| Gewinn in Mio. | 874.07 | 995.03 | 1’136.19 | 1’036.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 843.68 | 934.57 | 1’014.06 | 1’036.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216.36 | 1’352.49 | 1’481.54 | 1’464.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’201.28 | 1’321.14 | 1’448.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.37 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’340.07 | 5’735.17 | 6’247.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.86 | -720.83 | -1’122.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’631.79 | 1’758.50 | 1’827.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.50 | -526.80 | -414.33 | |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.70 | 0.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 914.48 | 997.91 | 808.12 | 679.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.41 | 0.12 | |
| Buchwert/Aktie | 1.99 | 2.16 | 2.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’770.49 | 2’718.79 | 1’262.94 | 2’406.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.00 | 198.00 | 211.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 710.19 | 639.32 | 819.67 | 847.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’446.50 | 3’634.00 | 3’814.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’078.15 | 5’494.97 | 6’177.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’265.88 | 12’263.14 | 14’660.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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