Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.14
EUR
0.27
EUR
6.98 %
30.04.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 11.94 | 1.33 | 10.14 | +9.22% | +4.28% | -6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "35.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.85% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.37% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 11.94 | 8.00 | 312.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’427.16 | 6’814.40 | 7’255.05 | 7’353.97 | 7’982.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.23 % | 4.82 % | 6.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | |
| KGV | 12.78 | 11.44 | 10.26 | 10.02 | |
| EBIT in Mio. | 1’277.07 | 1’401.36 | 1’553.53 | 1’604.71 | 1’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’170.09 | 2’313.23 | 2’466.94 | 2’455.33 | |
| Gewinn in Mio. | 832.72 | 944.70 | 1’083.73 | 1’121.31 | 1’336.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.63 | 889.95 | 994.16 | 1’036.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’157.74 | 1’288.21 | 1’435.84 | 1’464.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’155.49 | 1’279.31 | 1’412.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.35 | 0.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’245.00 | 5’601.41 | 6’028.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -654.17 | -709.67 | -1’108.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’654.66 | 1’791.99 | 1’875.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.00 | -520.80 | -407.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.67 | 0.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 847.77 | 952.62 | 928.47 | 864.26 | 1’196.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.96 | 2.13 | 2.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313.32 | 102.10 | -17.35 | 2’406.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.00 | 198.00 | 211.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.22 | 621.59 | 723.60 | 674.21 | 502.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’394.50 | 3’568.50 | 3’746.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’996.26 | 5’424.91 | 6’092.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’564.86 | 12’426.00 | 14’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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