Pan African Resources PLCShs Aktie 1086077 / GB0004300496
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BMN
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Pan African Resources PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Pan African Resources PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 GBP | 1.38 | 7.67 | 4.26 | +27.41% | +5.27% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "48.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAN AFRICAN RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pan African Resources PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 GBP | 1.38 | -182.00 | 427.00 | 0.63 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pan African Resources PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN AFRICAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AFRICAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN AFRICAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AFRICAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pan African Resources PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 750.00 | 698.00 | |||
| Dividende | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 5.13 % | 5.68 % | 3.62 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| KGV | 6.99 | 3.88 | 4.41 | 5.88 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 292.00 | 251.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 399.00 | 347.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 154.38 | 231.00 | 215.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.00 | 215.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.47 | 319.00 | 291.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.16 | 383.44 | 322.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.15 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263.89 | 456.78 | 393.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.72 | -98.21 | -63.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.83 | 430.05 | 322.10 | 310.00 | 284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 68.39 | -91.71 | -26.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.98 | 359.50 | 300.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.27 | 0.42 | 0.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -550.00 | -727.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.07 | 76.42 | 47.80 | 51.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.68 | 19.64 | 28.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 533.71 | 771.61 | 1’086.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 958.51 | 1’191.67 | 1’413.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pan African Resources PLCShs Aktie Analysen
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