Paladin Energy Aktie 217604 / AU000000PDN8
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BMN
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Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Paladin Energy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.54 CAD | 3.25 | 1.15 | 33.76 | +38.71% | +0% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALADIN ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.52% | |
| KGV | 33.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +38.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paladin Energy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.54 CAD | 3.25 | 102.00 | 406.00 | 2.26 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 2.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paladin Energy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALADIN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALADIN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Paladin Energy in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 430.16 | 536.63 | 558.85 | 636.13 | 535.20 |
| Dividende | 0.01 | 0.04 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.14 % | 0.19 % | 0.52 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.18 |
| KGV | 51.55 | 24.90 | 24.32 | 19.67 | 37.31 |
| EBIT in Mio. | 101.48 | 200.03 | 217.26 | 298.33 | 169.40 |
| EBITDA in Mio. | 150.44 | 251.17 | 269.47 | 347.84 | 221.00 |
| Gewinn in Mio. | 60.07 | 125.41 | 129.33 | 157.63 | 81.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.07 | 125.41 | 129.33 | 157.63 | 81.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.59 | 190.70 | 207.63 | 259.95 | 160.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.04 | 214.74 | 265.00 | 355.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.54 | -145.33 | -325.74 | -545.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.80 | 214.94 | 222.88 | 172.75 | 134.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 220.71 | 492.23 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35.61 | 86.53 | -94.47 | -236.26 | -289.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.19 | -0.24 | -1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2.76 | 3.05 | 3.41 | 4.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.46 | -155.88 | -87.26 | 49.59 | -192.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.05 | 110.69 | 290.12 | 464.50 | 410.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’084.82 | 1’210.64 | 1’405.19 | 1’481.75 | 2’125.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’351.89 | 1’540.98 | 1’916.89 | 2’289.55 | 2’383.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paladin Energy Ltd. Aktie Analysen
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