NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
98.07
USD
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0.56 %
12.11.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.07 USD | 20.47 | 1.68 | 8.42 | +12.03% | +2.09% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "95.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.07 USD | 20.47 | 69.00 | 498.00 | 0.92 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’144.17 | 34’202.02 | 35’685.30 | 37’272.00 | 38’638.67 |
| Dividende | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.40 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.11 % | 2.28 % | 2.45 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 10.05 | 12.19 | 13.85 | 16.88 |
| KGV | 11.10 | 9.75 | 8.04 | 7.08 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 3’409.97 | 3’774.32 | 4’158.72 | 4’378.73 | 4’745.46 |
| EBITDA in Mio. | 5’484.08 | 5’762.70 | 6’218.49 | 6’546.30 | 7’142.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’818.33 | 1’964.27 | 2’279.74 | 2’469.40 | 2’745.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’834.28 | 1’946.22 | 2’267.83 | 2’469.40 | 2’745.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’113.82 | 2’529.38 | 2’902.28 | 3’156.50 | 3’523.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’113.82 | 2’529.38 | 2’902.28 | 3’156.50 | 3’523.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.83 | 10.05 | 12.19 | 13.85 | 16.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.90 | 9.96 | 12.24 | 15.49 | 18.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’369.00 | 9’705.00 | 10’275.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’357.16 | -1’514.02 | -1’513.06 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’164.84 | 4’053.49 | 4’495.79 | 5’034.73 | 5’409.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’031.03 | -2’969.54 | -2’717.78 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 18.56 | 21.21 | 23.51 | 27.75 | 32.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’700.31 | 2’872.81 | 3’137.66 | 3’492.60 | 3’893.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.58 | 14.65 | 17.18 | 19.52 | 22.47 |
| Buchwert/Aktie | 24.78 | 33.47 | 39.92 | 75.29 | 87.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’365.56 | 20’760.44 | 20’975.92 | 20’854.67 | 20’285.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’563.33 | 1’622.04 | 1’859.59 | 1’228.20 | 1’037.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’386.50 | 2’403.50 | 2’475.25 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’699.40 | 4’743.72 | 5’239.25 | 4’912.00 | 5’568.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’385.73 | 36’852.38 | 37’616.85 | 35’996.00 | 41’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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