NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
74.40
INR
-0.89
INR
-1.18 %
20.11.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 1.29 | 8.36 | +6.28% | +4.53% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "74.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.38% | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 | 23.00 | 214.00 | 1.30 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’366.43 | 291’999.41 | 310’490.63 | |
| Dividende | 3.26 | 3.31 | 3.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.45 % | 4.60 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.05 | 9.43 | |
| KGV | 8.65 | 8.22 | 7.89 | |
| EBIT in Mio. | 91’411.91 | 97’834.24 | 102’909.37 | |
| EBITDA in Mio. | 95’634.09 | 102’402.50 | 108’164.63 | |
| Gewinn in Mio. | 75’460.12 | 79’363.68 | 81’937.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’079.10 | 79’311.67 | 82’969.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’445.90 | 107’741.69 | 111’885.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107’344.40 | 110’683.29 | 117’418.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 9.13 | 9.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’368.50 | 300’934.00 | 316’042.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’483.00 | -66’902.67 | -71’401.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’822.54 | 85’339.00 | 85’390.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’206.50 | -22’266.50 | -22’001.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 8.90 | 9.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36’359.27 | 8’847.20 | 1’516.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | -0.23 | 3.60 | |
| Buchwert/Aktie | 38.97 | 44.94 | 50.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80’995.82 | -59’657.15 | -52’429.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’316.67 | 66’933.33 | 72’983.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’353.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 342’620.42 | 394’111.33 | 451’481.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 443’317.27 | 502’966.18 | 568’655.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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