NIPPON GAS Aktie 762876 / JP3695600001
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BMN
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NIPPON GAS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
NIPPON GAS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 2.04 | 1.12 | 17.14 | +15.31% | +3.89% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2169" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2590.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.64% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPPON GAS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 2.04 | -144.00 | 220.00 | 0.24 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIPPON GAS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Schätzungen zu NIPPON GAS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’120.00 | 208’280.00 | 214’075.00 | 227’500.00 | 235’800.00 |
| Dividende | 103.40 | 110.75 | 118.25 | 127.50 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.17 % | 4.45 % | 4.80 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 135.64 | 147.02 | 158.75 | 173.15 | 186.30 |
| KGV | 19.58 | 18.06 | 16.73 | 15.34 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 20’720.00 | 21’880.00 | 23’175.00 | 24’500.00 | 25’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’700.00 | 32’850.00 | 34’350.00 | 36’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 14’540.00 | 15’420.00 | 16’300.00 | 17’350.00 | 18’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’740.00 | 21’880.00 | 23’150.00 | 24’500.00 | 25’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’733.33 | 21’700.00 | 23’033.33 | 24’500.00 | 25’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’900.00 | 79’233.33 | 81’050.00 | 85’100.00 | 87’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’500.00 | -10’500.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’124.50 | 26’550.00 | 26’566.67 | 27’500.00 | 28’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’417.75 | -16’325.00 | -16’766.67 | -17’650.00 | -18’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.90 | 251.70 | 273.90 | 290.30 | 308.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’466.00 | 15’766.67 | 16’733.33 | 17’500.00 | 18’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 177.40 | 146.40 | 152.60 | 162.00 | 172.70 |
| Buchwert/Aktie | 605.80 | 607.55 | 607.17 | 620.00 | 635.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’800.00 | 32’600.00 | 32’400.00 | 32’300.00 | 32’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 57’600.00 | 58’500.00 | 59’600.00 | 60’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’525.00 | 63’225.00 | 62’166.67 | 62’150.00 | 62’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158’300.00 | 158’775.00 | 160’766.67 | 163’300.00 | 165’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPPON GAS CO LTD Aktie Analysen
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