Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.04 USD | 8.85 | 0.64 | 13.82 | +8.89% | +0% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.88% Aufschlag. | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.04 USD | 8.85 | -50.00 | 342.00 | 0.93 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’345.92 | 3’685.14 | 4’217.03 | 4’601.33 | 4’946.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.37 | 4.83 | 6.16 | 6.50 |
| KGV | 15.55 | 13.86 | 12.54 | 9.83 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 622.21 | 723.15 | 850.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 762.89 | 873.82 | 1’002.41 | 1’134.00 | 1’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 594.89 | 685.35 | 768.31 | 877.50 | 895.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.89 | 685.35 | 768.31 | 877.50 | 895.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.11 | 721.29 | 842.29 | 837.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.11 | 721.29 | 842.29 | 837.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.37 | 4.83 | 6.16 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.72 | 4.24 | 5.16 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’054.81 | 1’151.50 | 1’291.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.80 | -38.10 | -45.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.97 | 562.06 | 787.00 | 792.00 | 769.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.80 | -19.75 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.45 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 466.16 | 561.60 | 745.00 | 773.50 | 794.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.35 | 5.91 | 6.96 | 7.60 |
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 18.45 | 22.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’082.48 | -1’569.00 | -2’138.82 | -1’892.00 | -2’220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.09 | 95.14 | 122.00 | 141.00 | 150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.67 | 42.02 | 49.87 | 69.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.37 | 325.04 | 357.00 | 400.00 | 424.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’194.14 | 2’724.31 | 3’146.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’699.83 | 4’301.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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