Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.98 | 11.09 | +7.85% | +2.98% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "2480.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2592.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.77% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | -190.00 | 354.00 | -0.11 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| QIANHE CONDIMENT CNE1000026G2 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’750.00 | 262’375.00 | 270’550.00 | 275’550.00 | 283’950.00 |
| Dividende | 70.50 | 78.00 | 85.50 | 96.00 | 106.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.15 % | 3.46 % | 3.88 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 196.38 | 210.58 | 231.20 | 262.00 | 294.10 |
| KGV | 12.60 | 11.75 | 10.70 | 9.44 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 22’197.12 | 23’676.17 | 24’949.65 | 26’150.00 | 27’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’812.12 | 36’341.17 | 37’614.65 | 38’200.00 | 40’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’157.99 | 16’725.82 | 17’652.26 | 18’650.00 | 19’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’315.97 | 16’851.64 | 17’704.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’422.12 | 23’301.17 | 24’599.65 | 25’900.00 | 27’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’062.83 | 23’534.90 | 24’899.53 | 26’200.00 | 27’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.61 | 207.51 | 227.37 | 252.50 | 283.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99’050.00 | 103’150.00 | 107’400.00 | 111’500.00 | 115’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’990.00 | -10’666.67 | -10’000.00 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’164.25 | 29’801.25 | 30’761.00 | 29’401.50 | 30’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’763.67 | -17’783.33 | -17’985.67 | -17’755.00 | -18’051.50 |
| Cashflow/Aktie | 306.29 | 364.61 | 387.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -10’404.33 | 17’001.67 | 11’914.67 | 18’901.50 | 20’111.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.70 | 158.50 | 205.60 | 233.90 | 268.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’799.04 | 1’902.23 | 2’019.87 | 2’148.75 | 2’313.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’587.25 | 17’173.50 | 13’576.75 | 6’706.50 | 3’647.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’525.00 | 11’500.00 | 11’000.00 | 10’500.00 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’550.00 | 80’000.00 | 82’450.00 | 84’900.00 | 86’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’821.25 | 148’359.00 | 151’394.75 | 149’584.50 | 152’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 257’669.75 | 258’018.25 | 258’682.25 | 251’775.00 | 254’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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