Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’680.00
JPY
-11.00
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-0.41 %
08.01.2026
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.4 | 10.79 | +12.47% | +2.65% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "2740.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2602.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.78% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | -126.00 | 279.00 | 0.10 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’100.00 | 244’100.00 | 251’100.00 | 258’150.00 | 265’400.00 |
| Dividende | 65.00 | 75.00 | 82.00 | 89.00 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.80 % | 3.06 % | 3.32 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 210.40 | 244.70 | 248.35 | 274.85 | 307.50 |
| KGV | 12.74 | 10.95 | 10.79 | 9.75 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 23’100.00 | 25’850.00 | 26’450.00 | 27’800.00 | 29’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’550.00 | 36’400.00 | 37’900.00 | 39’600.00 | 41’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’500.00 | 19’550.00 | 18’877.00 | 19’850.00 | 20’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’850.00 | 27’700.00 | 26’750.00 | 28’100.00 | 29’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’750.00 | 27’600.00 | 26’650.00 | 28’000.00 | 29’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.40 | 253.10 | 246.30 | 274.30 | 307.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’200.00 | 100’800.00 | 104’300.00 | 107’900.00 | 111’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’125.50 | -18’750.00 | -11’500.00 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’400.00 | 28’458.00 | 29’828.00 | 30’711.00 | 31’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’760.00 | -15’884.00 | -17’630.50 | -17’310.00 | -19’095.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18’274.50 | 9’708.00 | 18’328.00 | 20’211.00 | 21’161.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 176.30 | 161.70 | 210.10 | 260.10 | 290.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’650.15 | 1’778.85 | 1’901.80 | 2’056.10 | 2’237.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’001.00 | -9’825.50 | -11’523.00 | -15’423.50 | -18’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’500.00 | 20’000.00 | 11’500.00 | 10’500.00 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’800.00 | 75’000.00 | 78’000.00 | 80’200.00 | 82’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 134’622.00 | 138’288.00 | 140’534.50 | 144’074.00 | 146’879.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’529.00 | 218’786.50 | 220’803.50 | 224’109.50 | 226’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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