Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.39 | 10.06 | +11.31% | +2.72% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "2740.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2621.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.46% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | -128.00 | 277.00 | 0.09 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’250.00 | 241’750.00 | 248’550.00 | 255’350.00 | 262’350.00 |
| Dividende | 65.00 | 75.00 | 82.00 | 89.00 | 98.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.65 % | 2.90 % | 3.15 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 220.85 | 249.75 | 253.15 | 279.40 | 312.45 |
| KGV | 12.79 | 11.31 | 11.16 | 10.11 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 22’600.00 | 25’150.00 | 25’700.00 | 27’100.00 | 28’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’050.00 | 35’700.00 | 37’150.00 | 38’200.00 | 39’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’350.00 | 20’000.00 | 19’327.00 | 20’300.00 | 21’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’400.00 | 27’000.00 | 26’050.00 | 27’450.00 | 28’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’800.00 | 28’050.00 | 27’100.00 | 28’500.00 | 30’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.40 | 253.10 | 246.30 | 274.30 | 307.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’500.00 | 98’700.00 | 102’000.00 | 105’300.00 | 108’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’125.50 | -18’750.00 | -11’500.00 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’450.00 | 28’108.00 | 30’278.00 | 31’211.00 | 32’211.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’760.00 | -15’934.00 | -17’180.50 | -17’360.00 | -19’145.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20’324.50 | 9’358.00 | 18’778.00 | 20’711.00 | 21’711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.30 | 151.90 | 220.20 | 270.70 | 301.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’658.75 | 1’790.05 | 1’922.10 | 2’078.70 | 2’261.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’051.00 | -11’475.50 | -14’073.00 | -18’423.50 | -21’990.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 25’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’100.00 | 74’300.00 | 77’200.00 | 79’000.00 | 81’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 135’472.00 | 139’538.00 | 142’684.50 | 146’624.00 | 149’879.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’429.00 | 219’886.50 | 222’803.50 | 226’459.50 | 229’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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