Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.11 | 9.89 | +7.81% | +3.15% | -10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "2336.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2523.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.77% | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | -188.00 | 359.00 | -0.12 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FOODS BMG2154F1095 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’766.67 | 262’466.67 | 270’633.33 | 272’400.00 | 280’400.00 |
| Dividende | 70.67 | 78.00 | 85.67 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.31 % | 3.64 % | 4.25 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 199.28 | 212.58 | 232.50 | 271.50 | 304.70 |
| KGV | 11.82 | 11.08 | 10.13 | 8.67 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 22’229.50 | 23’834.90 | 25’132.87 | 26’600.00 | 28’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’716.16 | 36’388.23 | 37’719.53 | 38’200.00 | 40’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’410.65 | 16’967.76 | 17’903.01 | 19’500.00 | 20’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’315.97 | 16’851.64 | 17’704.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’662.83 | 23’568.23 | 24’899.53 | 26’800.00 | 28’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’744.24 | 24’052.35 | 25’499.30 | 27’400.00 | 29’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.56 | 208.97 | 227.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99’050.00 | 103’150.00 | 107’400.00 | 111’500.00 | 115’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’500.00 | -12’000.00 | -11’000.00 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’600.00 | 30’533.33 | 31’600.00 | 29’800.00 | 31’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’950.00 | -17’700.00 | -17’900.00 | -17’200.00 | -17’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.29 | 364.61 | 387.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’050.00 | 15’700.00 | 7’750.00 | 16’800.00 | 18’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.70 | 158.50 | 205.60 | 233.90 | 268.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’801.36 | 1’908.17 | 2’027.79 | 2’166.30 | 2’332.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’333.33 | 15’333.33 | 11’900.00 | -500.00 | -1’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’033.33 | 12’666.67 | 12’000.00 | 13’000.00 | 13’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’550.00 | 80’000.00 | 82’450.00 | 84’900.00 | 86’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 146’566.67 | 149’900.00 | 153’666.67 | 153’000.00 | 156’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 255’433.33 | 256’300.00 | 257’333.33 | 240’500.00 | 244’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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