Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’735.50
JPY
32.00
JPY
1.18 %
27.03.2026
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.07 | 10.83 | +8.76% | +2.8% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "2800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2788.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | -125.00 | 312.00 | 0.10 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NTN JP3165600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’833.33 | 245’500.00 | 252’700.00 | 255’350.00 | 262’350.00 |
| Dividende | 74.67 | 81.33 | 89.00 | 98.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.73 % | 2.97 % | 3.25 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 219.68 | 242.44 | 244.04 | 279.40 | 312.45 |
| KGV | 12.45 | 11.28 | 11.21 | 9.79 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 22’630.43 | 25’047.16 | 25’744.50 | 27’100.00 | 28’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’130.43 | 36’117.16 | 37’714.50 | 38’200.00 | 39’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’388.94 | 19’642.82 | 19’002.93 | 20’300.00 | 21’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’466.82 | 18’928.46 | 18’354.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’030.43 | 26’980.50 | 26’077.84 | 27’450.00 | 28’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’963.77 | 27’680.50 | 26’777.84 | 28’500.00 | 30’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.37 | 240.46 | 236.07 | 274.30 | 307.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’750.00 | 100’350.00 | 104’000.00 | 105’300.00 | 108’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’750.33 | -29’166.67 | -10’333.33 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’300.00 | 27’738.67 | 29’518.67 | 31’211.00 | 32’211.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’506.67 | -2’956.00 | -18’120.33 | -17’360.00 | -19’145.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.42 | 329.58 | 339.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’549.67 | -1’428.00 | 19’185.33 | 20’711.00 | 21’711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.30 | 151.90 | 220.20 | 270.70 | 301.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’657.51 | 1’789.16 | 1’918.55 | 2’078.70 | 2’261.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’367.33 | -983.67 | -5’382.00 | -18’423.50 | -21’990.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’500.00 | 27’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’550.00 | 75’650.00 | 78’600.00 | 79’000.00 | 81’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 136’648.00 | 142’025.33 | 146’456.33 | 146’624.00 | 149’879.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’286.00 | 232’591.00 | 234’202.33 | 226’459.50 | 229’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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