Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’442.00
JPY
-13.00
JPY
-0.53 %
11.09.2026
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.02 | 10.95 | +8.29% | +2.92% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2613.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.02% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | -194.00 | 347.00 | -0.13 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’333.33 | 260’466.67 | 268’333.33 | 275’550.00 | 283’950.00 |
| Dividende | 71.67 | 79.00 | 86.67 | 96.00 | 106.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.24 % | 3.55 % | 3.93 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 198.02 | 209.76 | 230.33 | 262.00 | 294.10 |
| KGV | 12.33 | 11.64 | 10.60 | 9.32 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 21’996.16 | 23’434.90 | 24’766.20 | 26’150.00 | 27’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’416.16 | 35’821.57 | 37’186.20 | 38’200.00 | 40’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’243.98 | 16’601.10 | 17’569.67 | 18’650.00 | 19’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’731.94 | 16’603.29 | 17’509.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’696.16 | 23’334.90 | 24’699.53 | 25’900.00 | 27’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’062.83 | 23’534.90 | 24’899.53 | 26’200.00 | 27’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.68 | 204.75 | 224.15 | 252.50 | 283.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99’050.00 | 103’150.00 | 107’400.00 | 111’500.00 | 115’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’990.00 | -10’666.67 | -10’000.00 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’585.67 | 27’668.33 | 28’581.33 | 29’401.50 | 30’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’763.67 | -17’783.33 | -17’985.67 | -17’755.00 | -18’051.50 |
| Cashflow/Aktie | 274.21 | 347.99 | 366.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -10’404.33 | 17’001.67 | 11’914.67 | 18’901.50 | 20’111.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 109.70 | 158.50 | 205.60 | 233.90 | 268.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’800.80 | 1’905.04 | 2’022.57 | 2’148.75 | 2’313.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’049.67 | 13’831.33 | 9’235.67 | 6’706.50 | 3’647.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’333.33 | 11’000.00 | 10’333.33 | 10’500.00 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’550.00 | 80’000.00 | 82’450.00 | 84’900.00 | 86’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’328.33 | 148’312.00 | 151’759.67 | 149’584.50 | 152’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 253’693.00 | 253’424.33 | 253’376.33 | 251’775.00 | 254’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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