MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
9.95
EUR
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-0.10 %
13.11.2026
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 1.05 | 2.04 | 7.78 | +5.72% | +10.14% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "9.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 1.05 | 5.00 | 174.00 | 0.95 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.27 | 193.90 | 199.87 | 208.64 | 210.73 |
| Dividende | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.42 % | 10.51 % | 10.64 % | 10.59 % | 10.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | |
| KGV | 7.58 | 7.53 | 7.39 | 7.70 | |
| EBIT in Mio. | 132.64 | 145.08 | 156.91 | 180.41 | 185.82 |
| EBITDA in Mio. | 157.35 | 161.02 | 170.06 | 178.60 | 185.82 |
| Gewinn in Mio. | 114.67 | 115.45 | 111.35 | 111.00 | 130.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.67 | 115.45 | 116.72 | 111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.93 | 117.80 | 119.60 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.00 | 113.00 | 144.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.08 | 1.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182.45 | 187.70 | 194.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.05 | -64.55 | -4.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.43 | 132.60 | 155.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.60 | -108.45 | -246.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.55 | 1.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.83 | 115.03 | 147.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.42 | 1.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.15 | 11.74 | 15.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’191.82 | 1’221.64 | 1’246.22 | 1’345.19 | 1’343.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.20 | 55.95 | 37.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.15 | 28.05 | 29.05 | 32.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’097.05 | 1’093.03 | 1’229.24 | 1’611.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’864.26 | 2’883.90 | 3’161.38 | 3’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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