MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
11.82
EUR
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0.25 %
01.08.2025
BMN
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 EUR | 4.63 | 1.49 | 12.33 | +14.13% | +4.26% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "10.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.67% | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 EUR | 4.63 | 2.00 | 249.00 | 1.49 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’928.85 | 7’433.32 | 7’919.98 | 7’960.48 | 8’375.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 5.02 % | 5.80 % | 5.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.90 | 1.03 | 0.97 | |
| KGV | 15.09 | 13.16 | 11.52 | 12.25 | |
| EBIT in Mio. | 408.24 | 463.88 | 530.75 | 557.85 | |
| EBITDA in Mio. | 475.19 | 534.20 | 604.55 | 642.61 | |
| Gewinn in Mio. | 254.97 | 289.98 | 332.03 | 343.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.64 | 284.50 | 321.78 | 317.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.96 | 444.77 | 507.55 | 519.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.00 | 414.00 | 460.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.89 | 1.01 | 0.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.10 | 459.40 | 364.33 | 469.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.28 | 278.52 | 193.50 | 349.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.02 | 0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.23 | 2.67 | 3.10 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -361.84 | -477.55 | -441.57 | -545.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.17 | 117.50 | 117.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 743.75 | 885.81 | 1’021.70 | 1’170.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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