Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
44.40
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-0.71
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-1.58 %
12.12.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 13.61 | 3.99 | 9.3 | +24.3% | +12.81% | +0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "42.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.81% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 13.61 | 74.00 | 305.00 | 1.19 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’945.26 | 29’287.94 | 29’610.41 | 30’356.05 |
| Dividende | 5.45 | 5.31 | 5.22 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.28 % | 11.96 % | 11.76 % | 12.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 3.72 | 4.97 | 6.32 |
| KGV | 18.17 | 11.92 | 8.93 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 1’352.18 | 1’819.79 | 2’383.43 | 2’945.45 |
| EBITDA in Mio. | 2’722.67 | 3’186.96 | 3’761.07 | 4’425.68 |
| Gewinn in Mio. | 781.06 | 1’151.17 | 1’604.37 | 2’067.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 781.06 | 1’151.17 | 1’604.37 | 2’067.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 956.07 | 1’428.57 | 2’017.60 | 2’547.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.34 | 1’502.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.44 | 3.72 | 4.97 | 6.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.49 | 3.40 | 4.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’236.80 | 3’577.20 | 3’908.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’647.67 | -1’200.00 | -1’366.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’315.14 | 2’539.56 | 2’885.13 | 3’141.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’522.00 | -1’865.07 | -2’238.27 | |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 8.29 | 8.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 527.78 | 1’228.89 | 1’576.20 | 1’950.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 3.35 | 4.21 | 5.40 |
| Buchwert/Aktie | 32.94 | 30.07 | 27.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’492.53 | 10’215.53 | 10’489.74 | 9’863.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.60 | 119.40 | 126.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’718.50 | 1’242.86 | 1’433.33 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’581.00 | 1’418.33 | 1’425.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’598.57 | 9’810.94 | 9’278.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’733.00 | 33’305.00 | 33’153.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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