Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
1.14
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0.89 %
31.07.2025
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 EUR | 16.07 | 1.5 | 9.95 | +11.01% | +3.88% | +6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.93% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.87% | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 EUR | 16.07 | 92.00 | 301.00 | 1.32 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’172.13 | 80’953.93 | 88’126.30 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.40 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| KGV | 10.45 | 8.95 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 2’690.60 | 3’047.58 | 3’420.41 |
| EBITDA in Mio. | 3’792.56 | 4’096.46 | 4’419.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’560.66 | 1’826.10 | 2’119.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’621.04 | 1’896.07 | 2’186.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’077.32 | 2’446.45 | 2’849.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’077.32 | 2’446.45 | 2’849.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’315.64 | 13’417.27 | 14’635.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.60 | -1’168.09 | -1’162.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’512.65 | 3’067.35 | 3’645.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’063.47 | -531.85 | -587.88 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’240.17 | 1’824.00 | 2’097.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 0.56 | 0.66 | 0.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’469.25 | -2’430.70 | -2’375.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’522.28 | 2’718.16 | 3’002.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.45 | 890.74 | 919.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’591.00 | 9’070.33 | 9’995.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’177.78 | 8’417.59 | 9’971.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’131.67 | 50’448.06 | 54’611.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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