Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 | 1.39 | 10.83 | +8.27% | +6.82% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "663" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 675.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.38% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 | 36.00 | 184.00 | 1.25 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 643.35 | 690.60 | 721.45 | 833.73 | |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 7.10 % | 7.44 % | 7.60 % | 7.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | |
| KGV | 12.00 | 11.18 | 10.54 | 10.12 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 524.00 | 562.75 | 592.83 | 638.81 | |
| EBITDA in Mio. | 526.47 | 567.31 | 599.77 | 639.81 | 681.84 |
| Gewinn in Mio. | 493.84 | 534.79 | 549.84 | 559.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383.38 | 413.27 | 439.03 | 459.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.26 | 440.04 | 438.35 | 459.92 | 472.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.32 | 464.81 | 434.17 | 459.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.03 | 640.77 | 667.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -259.98 | -472.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483.15 | 543.59 | 524.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.55 | -130.83 | 45.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188.00 | 277.38 | 255.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.26 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.10 | 9.52 | 10.02 | 10.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’293.27 | 4’329.34 | 4’346.61 | 4’378.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.74 | 89.67 | 12.75 | 607.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.70 | 62.60 | 63.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’758.55 | 7’005.46 | 7’287.65 | 7’479.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’500.33 | 11’670.17 | 11’596.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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