Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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10:43:21
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 EUR | 7.17 | 1.35 | 11.22 | +8.53% | +6.6% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "663" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 655.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.25% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 EUR | 7.17 | 36.00 | 184.00 | 1.27 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 645.98 | 709.76 | 730.46 | 762.35 | 790.75 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.69 % | 7.00 % | 7.20 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.65 |
| KGV | 12.72 | 11.85 | 11.18 | 10.66 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 531.46 | 585.12 | 614.03 | 672.68 | 725.00 |
| EBITDA in Mio. | 531.96 | 585.79 | 616.11 | 665.67 | 736.00 |
| Gewinn in Mio. | 590.30 | 612.59 | 691.19 | 812.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.27 | 441.76 | 461.10 | 512.30 | 538.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.01 | 465.59 | 459.98 | 512.30 | 538.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 558.57 | 648.51 | 710.25 | 705.29 | 919.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.95 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.93 | -110.79 | -221.35 | -35.30 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.73 | 531.63 | 513.07 | 499.00 | 529.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.03 | -250.38 | -236.25 | -482.20 | -497.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 170.20 | 248.22 | 219.48 | 116.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.26 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.85 | 9.26 | 9.73 | 10.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’341.47 | 4’348.23 | 4’364.43 | 4’009.02 | 4’059.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.81 | 22.73 | 31.30 | 154.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.85 | 62.80 | 63.25 | 65.00 | 66.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’935.99 | 7’234.27 | 7’511.39 | 8’113.36 | 9’024.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’596.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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