Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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13.03.2026
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 5.95 | 1.33 | 10.77 | +7.33% | +7.03% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 646.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.5% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 5.95 | -50.00 | 229.00 | 0.63 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 629.60 | 646.07 | 684.59 | 725.02 | 751.64 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.04 % | 7.17 % | 7.55 % | 7.89 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
| KGV | 11.40 | 11.35 | 10.58 | 10.09 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 504.79 | 520.51 | 560.97 | 613.72 | 637.57 |
| EBITDA in Mio. | 505.56 | 525.11 | 569.44 | 601.24 | 619.55 |
| Gewinn in Mio. | 459.18 | 514.83 | 563.23 | 756.15 | 401.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.33 | 383.89 | 411.29 | 429.00 | 452.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.52 | 397.06 | 412.46 | 429.00 | 452.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381.49 | 569.56 | 597.12 | 804.50 | 807.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.71 | 0.81 | 1.02 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 583.60 | 610.00 | 660.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.25 | -448.15 | -287.75 | -37.50 | -33.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215.30 | 376.65 | 388.60 | 405.90 | 430.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.50 | 36.70 | -106.95 | -362.40 | -402.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.53 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.23 | 66.43 | 89.68 | 68.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.16 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.02 | 9.50 | 9.97 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’343.78 | 4’474.36 | 4’543.04 | 4’383.75 | 4’389.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 371.00 | 110.00 | 286.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.60 | 117.35 | 138.04 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’623.00 | 6’897.10 | 7’206.94 | 7’950.52 | 8’006.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’879.20 | 12’178.60 | 12’471.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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