L&T Technology Services Aktie 33876843 / INE010V01017
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L&T Technology Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
L&T Technology Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 0.83 | 26.22 | +20.35% | +1.38% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "4099.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4331.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L&T TECHNOLOGY SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.6% Aufschlag. | |
| KGV | 26.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L&T Technology Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 62.00 | 231.00 | 1.37 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L&T Technology Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L&T TECHNOLOGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T TECHNOLOGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L&T TECHNOLOGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T TECHNOLOGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu L&T Technology Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’697.15 | 137’051.73 | 151’493.57 | 159’002.00 |
| Dividende | 58.09 | 66.94 | 73.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.56 % | 1.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 134.72 | 159.07 | 179.58 | 205.40 |
| KGV | 31.77 | 26.91 | 23.83 | 20.84 |
| EBIT in Mio. | 18’067.88 | 21’360.17 | 24’167.50 | 26’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’676.12 | 25’192.15 | 28’190.21 | 30’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’348.63 | 16’954.06 | 19’129.21 | 21’789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’328.32 | 16’961.25 | 19’179.65 | 21’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’745.33 | 23’295.30 | 26’248.44 | 30’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’404.89 | 23’237.04 | 26’671.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.07 | 156.58 | 178.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’687.00 | -3’689.37 | -3’504.11 | 521.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’227.56 | 18’218.08 | 21’640.00 | 20’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’055.75 | -7’460.05 | -8’896.00 | -10’668.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.82 | 163.14 | 154.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’386.22 | 14’523.49 | 17’576.59 | 17’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 123.35 | 148.60 | 171.00 | |
| Buchwert/Aktie | 648.49 | 732.50 | 828.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’851.02 | -28’720.27 | -36’509.08 | -61’329.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’125.42 | 3’598.92 | 3’705.25 | 3’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’590.06 | 23’568.58 | 26’913.59 | |
| Eigenkapital in Mio. | 68’654.47 | 77’816.40 | 88’313.23 | 100’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’761.05 | 108’913.35 | 119’734.27 | 125’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L&T Technology Services Ltd Aktie Analysen
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