L&T Technology Services Aktie 33876843 / INE010V01017
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-60.50
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-1.42%
02.05.2025
BOM
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L&T Technology Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
L&T Technology Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 0.84 | 27.48 | +21.73% | +1.41% | -13.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4254.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.97% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4593.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L&T TECHNOLOGY SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.86% Aufschlag. | |
| KGV | 27.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L&T Technology Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | 65.00 | 230.00 | 1.37 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L&T Technology Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L&T TECHNOLOGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T TECHNOLOGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L&T TECHNOLOGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T TECHNOLOGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| KBR US48242W1062 |
Schätzungen zu L&T Technology Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’096.30 | 137’459.44 | 150’937.28 | 159’002.00 |
| Dividende | 57.77 | 66.26 | 71.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.58 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 135.67 | 159.86 | 184.76 | 205.40 |
| KGV | 30.92 | 26.25 | 22.71 | 20.43 |
| EBIT in Mio. | 19’571.82 | 22’895.41 | 27’139.48 | 26’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’171.95 | 26’694.52 | 31’425.79 | 30’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’443.47 | 17’055.24 | 19’106.11 | 21’789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’387.66 | 17’017.85 | 19’069.80 | 21’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’844.50 | 23’416.47 | 26’176.03 | 30’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’124.44 | 22’848.85 | 26’106.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.75 | 157.32 | 179.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’513.89 | 60’741.33 | 57’969.00 | 67’731.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’810.87 | -3’498.40 | -2’538.40 | 521.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’187.62 | 18’193.48 | 21’623.11 | 20’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’055.69 | -7’557.44 | -9’028.17 | -10’668.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.82 | 163.14 | 154.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’100.67 | 14’282.08 | 17’582.34 | 17’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 113.90 | 136.50 | 171.00 | |
| Buchwert/Aktie | 631.33 | 712.65 | 1’242.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’879.12 | -28’779.47 | -34’301.10 | -61’329.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’307.95 | 3’709.32 | 3’841.00 | 3’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’800.58 | 22’696.44 | 25’653.32 | |
| Eigenkapital in Mio. | 68’706.42 | 77’847.38 | 88’079.56 | 100’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’783.12 | 106’335.35 | 116’689.00 | 125’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L&T Technology Services Ltd Aktie Analysen
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