KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | 1.05 | 12.86 | +10.74% | +2.76% | -11.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "7154" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6912.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.23% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 | -67.00 | 195.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’583.33 | 522’350.00 | 535’264.00 |
| Dividende | 176.67 | 196.40 | 206.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.81 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 486.84 | 522.75 | 556.26 |
| KGV | 14.37 | 13.39 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 47’513.33 | 51’179.25 | 55’017.10 |
| EBITDA in Mio. | 54’367.00 | 57’864.94 | 60’769.94 |
| Gewinn in Mio. | 34’444.73 | 36’985.63 | 39’358.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’387.20 | 36’806.90 | 38’746.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’963.33 | 54’979.31 | 58’437.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’725.00 | 53’458.49 | 55’728.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 490.61 | 519.89 | 547.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’762.00 | 85’758.67 | 89’757.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’209.67 | -11’876.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’260.33 | 36’876.00 | 41’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’903.67 | -12’967.00 | -13’533.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.71 | 533.18 | 575.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’839.00 | 28’437.00 | 32’811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.40 | 402.10 | 463.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’807.72 | 5’182.95 | 5’548.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’304.29 | -102’225.22 | -139’140.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 380.00 | 400.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’597.00 | 4’597.00 | 4’597.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’041.00 | 31’454.00 | 32’252.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 340’130.53 | 363’555.46 | 388’459.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’742.67 | 544’860.67 | 575’112.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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