Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
57’800.00
KRW
-1’500.00
KRW
-2.53 %
08.01.2026
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | 0.74 | 35.17 | +25.79% | +0.11% | -12.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "58100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.55% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -12.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59226.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.22% Aufschlag. | |
| KGV | 35.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | -66.00 | 406.00 | 0.60 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’864’934.99 | 9’588’903.25 | |
| Dividende | 70.35 | 85.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.15 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’460.28 | 1’742.38 | |
| KGV | 39.58 | 33.17 | 29.17 |
| EBIT in Mio. | 880’045.96 | 1’042’078.21 | |
| EBITDA in Mio. | 1’674’169.08 | 1’852’074.72 | |
| Gewinn in Mio. | 669’957.77 | 796’968.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692’327.73 | 826’917.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950’474.08 | 1’134’393.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 976’585.85 | 1’153’026.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’427.05 | 1’617.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’853’368.75 | 9’618’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -901’172.22 | -908’594.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’847’252.63 | 1’937’147.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232’431.58 | -305’910.67 | |
| Cashflow/Aktie | 3’734.59 | 4’196.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’224’944.44 | 1’314’452.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25’889.61 | 27’747.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’145’212.55 | -5’898’867.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522’117.65 | 564’497.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’000’056.25 | 8’620’057.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’359’144.61 | 15’200’187.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’125’133.33 | 29’423’168.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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