Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
66’600.00
KRW
6’200.00
KRW
10.26 %
20.06.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 | 3.21 | 31.9 | +102.41% | +0.13% | +29.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.28% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 29.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41902.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +102.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 | -117.00 | 354.00 | 0.44 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’988’314.21 | 8’620’480.07 | 9’059’913.28 | 9’797’149.02 |
| Dividende | 68.29 | 72.45 | 76.33 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1’063.10 | 1’236.83 | 1’483.66 | 1’927.36 |
| KGV | 62.65 | 53.85 | 44.89 | 34.56 |
| EBIT in Mio. | 537’673.48 | 661’907.46 | 767’842.11 | 730’633.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’325’885.86 | 1’426’572.46 | 1’552’798.70 | 1’383’984.26 |
| Gewinn in Mio. | 476’285.86 | 546’072.45 | 653’138.46 | 846’126.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444’360.82 | 524’794.41 | 650’564.40 | 846’126.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595’114.56 | 740’872.42 | 907’273.03 | 1’080’614.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563’401.37 | 669’899.40 | 896’598.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’045.45 | 1’176.03 | 1’405.37 | 1’927.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’923’700.00 | 8’528’793.33 | 8’956’983.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -697’155.56 | -766’661.11 | -752’092.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’524’584.21 | 1’528’436.84 | 1’780’686.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260’205.26 | -118’642.11 | -249’146.67 | |
| Cashflow/Aktie | 3’341.68 | 3’092.69 | 3’567.34 | 3’479.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 754’447.37 | 875’310.53 | 1’125’753.33 | 1’027’340.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 821.80 | 1’604.60 | 1’608.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24’600.11 | 26’010.16 | 27’219.63 | 29’740.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’193’053.34 | -4’695’460.54 | -5’623’309.60 | -7’558’015.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427’900.61 | 453’733.94 | 498’743.64 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’335’266.67 | 7’846’180.00 | 8’171’376.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’273’669.78 | 13’929’116.32 | 14’606’481.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’405’389.47 | 27’286’547.37 | 28’358’906.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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