Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
58’600.00
KRW
-600.00
KRW
-1.01 %
16.10.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.33 | 2.04 | 33.42 | +68.11% | +0.12% | -19.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.17% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -19.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62099.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.33 | -62.00 | 395.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’062’152.61 | 8’822’563.69 | 9’519’126.22 | 10’780’000.00 |
| Dividende | 68.69 | 76.13 | 81.08 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.14 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1’227.30 | 1’410.05 | 1’690.62 | 2’183.66 |
| KGV | 47.75 | 41.56 | 34.66 | 26.84 |
| EBIT in Mio. | 647’008.85 | 817’764.99 | 979’499.37 | 1’108’260.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’470’935.60 | 1’607’804.55 | 1’766’051.51 | 1’774’899.55 |
| Gewinn in Mio. | 540’604.46 | 628’182.86 | 743’087.71 | 959’106.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 556’412.74 | 645’677.71 | 777’707.58 | 959’106.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680’836.60 | 858’681.20 | 1’034’530.75 | 1’395’144.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725’166.22 | 851’845.17 | 1’046’087.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’276.02 | 1’393.04 | 1’626.27 | 2’183.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’030’150.00 | 8’806’500.00 | 9’532’173.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937’600.00 | -903’945.00 | -847’675.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’163’376.19 | 1’744’661.90 | 1’872’115.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596’523.81 | -172’357.14 | -325’474.24 | |
| Cashflow/Aktie | 3’336.54 | 3’480.06 | 4’042.55 | 4’012.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’380’321.05 | 1’108’055.00 | 1’302’931.31 | 1’248’965.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’938.30 | 2’363.80 | 2’891.90 | |
| Buchwert/Aktie | 24’353.02 | 25’935.17 | 27’587.02 | 31’259.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’503’648.01 | -5’166’427.40 | -5’995’441.41 | -5’949’486.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485’753.21 | 500’505.84 | 532’284.71 | 513’330.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’339’123.53 | 7’972’576.47 | 8’538’246.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’220’127.87 | 14’057’231.97 | 14’957’321.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’028’921.05 | 28’262’957.89 | 29’400’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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