Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
59’000.00
KRW
300.00
KRW
0.51 %
23.12.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.44 | 0.9 | 32.53 | +29.32% | +0.12% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "61500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60931.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.54% Aufschlag. | |
| KGV | 32.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.44 | -57.00 | 404.00 | 0.61 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’101’461.16 | 8’873’901.56 | 9’594’328.46 | |
| Dividende | 68.94 | 70.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’260.68 | 1’458.88 | 1’750.10 | |
| KGV | 46.80 | 40.44 | 33.71 | 29.17 |
| EBIT in Mio. | 686’488.73 | 873’794.16 | 1’036’561.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’498’934.16 | 1’667’888.67 | 1’845’572.11 | |
| Gewinn in Mio. | 582’795.62 | 666’066.75 | 793’570.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596’256.29 | 685’121.48 | 821’243.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758’646.48 | 948’159.72 | 1’129’572.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797’177.27 | 942’835.85 | 1’119’526.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’290.24 | 1’430.41 | 1’645.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’074’737.50 | 8’851’668.75 | 9’616’913.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -782’005.56 | -895’600.00 | -910’129.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’139’105.56 | 1’829’584.21 | 1’929’563.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636’915.79 | -232’926.32 | -306’232.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3’411.41 | 3’689.52 | 4’156.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’350’047.06 | 1’206’016.67 | 1’307’128.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24’337.17 | 25’895.12 | 27’755.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’518’845.65 | -5’144’890.47 | -5’899’366.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481’070.59 | 522’117.65 | 564’497.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’402’987.50 | 8’005’656.25 | 8’630’064.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’480’839.79 | 14’360’735.08 | 15’202’832.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’850’700.00 | 28’087’600.00 | 29’378’727.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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