JIN Aktie 2621973 / JP3386110005
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JIN CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
JIN CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 1.25 | 0.95 | 18.16 | +15.84% | +1.38% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "8430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8647.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JINS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.12% | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JIN CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 1.25 | -159.00 | 381.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
JIN CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu JIN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’514.29 | 102’494.29 | 109’176.00 | 120’940.00 | 130’250.00 |
| Dividende | 104.29 | 110.83 | 122.00 | 130.00 | 144.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.43 % | 1.57 % | 1.68 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 344.72 | 373.86 | 412.77 | 497.90 | 559.10 |
| KGV | 22.48 | 20.73 | 18.78 | 15.57 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 12’122.86 | 13’424.29 | 14’878.00 | 17’390.00 | 19’530.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’865.00 | 17’342.50 | 19’030.00 | 20’590.00 | 22’730.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’045.72 | 8’725.71 | 9’634.00 | 11’620.00 | 13’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’380.01 | 9’010.00 | 9’620.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’480.00 | 19’630.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’115.25 | 13’370.00 | 14’792.50 | 17’480.00 | 19’630.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 353.68 | 373.18 | 412.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’700.00 | 80’550.00 | 86’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’565.00 | -7’022.67 | -7’053.67 | -5’386.00 | -5’411.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’286.67 | 12’707.67 | 13’792.67 | 15’138.00 | 16’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’625.00 | -3’152.67 | -3’934.67 | -2’894.00 | -3’198.00 |
| Cashflow/Aktie | 531.71 | 568.55 | 604.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’278.33 | 5’685.00 | 6’739.00 | 9’752.00 | 11’166.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -605.90 | 305.00 | 359.80 | 417.80 | 478.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’346.13 | 1’620.71 | 1’938.45 | 2’323.10 | 2’745.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’840.43 | -8’812.46 | -14’026.19 | -22’598.00 | -30’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’940.50 | 6’450.00 | 6’350.00 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’533.33 | 66’933.33 | 71’566.67 | 78’600.00 | 84’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’498.52 | 37’828.17 | 45’244.07 | 54’220.00 | 64’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’081.33 | 63’238.00 | 70’471.67 | 80’194.00 | 91’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JIN CO LTD Aktie Analysen
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