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JIN CO LTD Aktie Analysen & Prognosen

JIN CO LTD Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.40 EUR 0.64
1.02 21.08 +20.3% +1.25%
+4.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "3675" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +4.67%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.67.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3785.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.64   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JINS HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.02   11.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.97%
KGV 21.08   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +20.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.25%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.32% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JIN CO LTD Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.40 EUR 0.64 -119.00 357.00 0.30 0.11
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%.
Beta 0.30 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.11 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

JIN CO LTD Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MAKINO MILL. MACHINE
JP3862800004
NTN
JP3165600002
T-GAIA
JP3893700009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MATSUMOTOKIYOSHI
JP3869010003
MEDIPAL HOLDINGS
JP3268950007
SERIA
JP3423520000

Schätzungen zu JIN in JPY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende 62.00
Dividendenrendite (in %) 1.12 % 1.27 % 1.41 %
Ergebnis/Aktie
KGV 27.87 24.35 21.36
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 62’850.00 66’400.00 70’350.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’233.50 -2’342.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’937.50 7’658.50 8’454.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’233.50 -2’342.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 1’837.50 2’908.50 3’704.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 59’150.00 62’200.00
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio. 47’598.00 50’794.50 54’382.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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