Interparfums Aktie 86977 / FR0004024222
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10:14:22
BMN
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Interparfums Aktie Analysen & Prognosen
Interparfums Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 EUR | 3.32 | 0.74 | 20.58 | +11.97% | +3.36% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "34.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPARFUMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.82% Aufschlag. | |
| KGV | 20.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interparfums Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 EUR | 3.32 | 17.00 | 258.00 | 1.02 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interparfums Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Interparfums in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910.83 | 951.81 | 1’010.08 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.79 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.66 | 1.79 |
| KGV | 20.00 | 19.45 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 175.85 | 182.70 | 198.93 |
| EBITDA in Mio. | 197.35 | 204.75 | 220.88 |
| Gewinn in Mio. | 129.39 | 134.47 | 146.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.73 | 135.70 | 148.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.83 | 179.13 | 194.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.69 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595.40 | 620.20 | 706.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -17.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.20 | 129.68 | 134.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -103.00 | -110.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.85 | 1.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.44 | 129.86 | 142.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.56 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 9.19 | 9.63 | 10.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81.19 | -116.34 | -160.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.70 | 14.63 | 9.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 739.65 | 782.09 | 837.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 735.60 | 762.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Interparfums Aktie Analysen
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