Interparfums Aktie 86977 / FR0004024222
22.50
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-1.64
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-6.79 %
17:44:15
BMN
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Interparfums Aktie Analysen & Prognosen
Interparfums Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.22 EUR | 2.6 | 0.99 | 15.36 | +10.93% | +4.32% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "27.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPARFUMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.34% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interparfums Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.22 EUR | 2.60 | 15.00 | 246.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Interparfums in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 898.56 | 926.58 | 998.47 | 1’069.90 | 1’305.00 |
| Dividende | 1.15 | 1.18 | 1.30 | 1.24 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 4.95 % | 5.44 % | 5.18 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.59 | 1.77 | 1.99 | 2.40 |
| KGV | 15.29 | 15.02 | 13.51 | 11.97 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 177.21 | 182.33 | 202.31 | 222.50 | 280.00 |
| EBITDA in Mio. | 197.97 | 201.38 | 219.80 | 243.20 | 307.00 |
| Gewinn in Mio. | 128.03 | 131.99 | 146.46 | 165.93 | 210.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.41 | 131.90 | 147.30 | 180.95 | 211.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.25 | 177.11 | 198.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.60 | 1.78 | 1.86 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 586.60 | 585.33 | 632.63 | 608.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.00 | -16.00 | -18.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.80 | 150.83 | 170.62 | 169.30 | 204.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.00 | -108.00 | -108.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.83 | 2.01 | 2.09 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 129.65 | 131.95 | 145.25 | 143.23 | 179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.77 | 1.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 9.45 | 10.04 | 11.40 | 12.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.80 | -79.95 | -110.58 | -45.13 | -240.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.41 | 12.92 | 14.11 | 25.23 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 740.75 | 778.15 | 824.55 | 894.20 | 1’063.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 906.25 | 925.75 | 934.45 | 735.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Interparfums Aktie Analysen
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