Inchcape Aktie 11121410 / GB00B61TVQ02
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BMN
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Inchcape PLC Aktie Analysen & Prognosen
Inchcape PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 EUR | 3.89 | 1.74 | 8.08 | +9.61% | +4.42% | +14.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 711.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INCHCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inchcape PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 EUR | 3.89 | -11.00 | 277.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inchcape PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Inchcape in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’196.54 | 9’544.39 | 10’032.60 |
| Dividende | 0.32 | 0.36 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.54 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.90 | 0.98 |
| KGV | 10.19 | 8.90 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 565.33 | 600.63 | 617.64 |
| EBITDA in Mio. | 700.41 | 737.79 | 757.56 |
| Gewinn in Mio. | 304.19 | 328.83 | 348.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.19 | 328.83 | 348.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.33 | 490.83 | 518.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.37 | 495.83 | 532.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.89 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’604.20 | 1’667.49 | 1’796.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.00 | -78.00 | -84.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.90 | 566.44 | 594.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -492.00 | -448.50 | -486.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.37 | 1.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 357.28 | 376.80 | 367.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.94 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.01 | 4.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 530.96 | 401.35 | 192.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.40 | 93.60 | 99.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.73 | 887.17 | 1’013.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’379.62 | 1’489.03 | 1’680.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’345.70 | 5’421.27 | 5’488.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inchcape PLC Aktie Analysen
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