Inchcape Aktie 11121410 / GB00B61TVQ02
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1.29 %
25.11.2025
BMN
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Inchcape PLC Aktie Analysen & Prognosen
Inchcape PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 GBP | 3.51 | 1.75 | 7.75 | +8.84% | +4.74% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "746" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 715.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INCHCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inchcape PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 GBP | 3.51 | -23.00 | 352.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inchcape PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCHCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCHCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Inchcape in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’084.85 | 9’445.12 | 9’786.32 |
| Dividende | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.72 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.88 | 0.95 |
| KGV | 9.67 | 8.56 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 542.80 | 569.32 | 586.76 |
| EBITDA in Mio. | 667.85 | 695.86 | 724.07 |
| Gewinn in Mio. | 297.04 | 316.00 | 331.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.04 | 316.00 | 331.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440.90 | 467.97 | 493.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.19 | 462.42 | 498.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.87 | 0.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’562.79 | 1’626.13 | 1’712.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.10 | -65.97 | -61.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.65 | 541.28 | 576.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.30 | -379.07 | -376.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 319.43 | 348.31 | 347.35 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.92 | 4.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 507.26 | 426.75 | 286.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.32 | 80.71 | 83.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894.85 | 916.30 | 983.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’343.59 | 1’435.07 | 1’594.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’379.55 | 5’451.43 | 5’586.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inchcape PLC Aktie Analysen
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