IMCD Aktie 24715332 / NL0010801007
114.95
EUR
3.70
EUR
3.33 %
23.07.2025
BMN
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IMCD N.V. Aktie Analysen & Prognosen
IMCD N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.95 EUR | 7.77 | 0.83 | 16.02 | +11.23% | +2.01% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "119.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMCD GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.89% Aufschlag. | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMCD N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.95 EUR | 7.77 | 8.00 | 201.00 | 0.81 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMCD N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu IMCD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’940.92 | 5’196.86 | 5’520.52 | 5’929.00 | |
| Dividende | 2.14 | 2.30 | 2.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.02 % | 2.11 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.48 | 7.12 | 7.71 | |
| KGV | 19.14 | 17.58 | 16.02 | 14.64 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 474.95 | 513.92 | 560.50 | 717.20 | |
| EBITDA in Mio. | 596.16 | 637.33 | 684.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 341.40 | 373.25 | 410.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.67 | 376.70 | 410.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438.27 | 482.06 | 535.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.81 | 434.57 | 484.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 5.32 | 5.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266.93 | 1’336.11 | 1’433.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.07 | -91.86 | -107.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.92 | 477.41 | 501.06 | 632.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.89 | -149.78 | -151.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 7.36 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 413.55 | 408.94 | 433.04 | 405.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.71 | 6.68 | 7.14 | 6.87 | |
| Buchwert/Aktie | 40.66 | 43.94 | 47.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’144.55 | 980.04 | 807.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.10 | 31.20 | 32.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.90 | 609.77 | 638.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’370.31 | 2’551.75 | 2’759.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’957.79 | 5’189.79 | 5’476.11 | 5’709.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMCD N.V. Aktie Analysen
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