Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie 3851175 / HK0388045442
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BMN
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.89 EUR | 68.91 | 0.67 | 32.84 | +19.62% | +2.51% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "418.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 397.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONG KONG EXCHANGES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.54% Aufschlag. | |
| KGV | 32.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.89 EUR | 68.91 | 8.00 | 171.00 | 1.43 | 0.90 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.90 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 90% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONG KONG EXCHANGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG EXCHANGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONG KONG EXCHANGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG EXCHANGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Hong Kong Exchanges and Clearing in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’245.46 | ||
| Dividende | 11.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.51 | ||
| KGV | 25.97 | ||
| EBIT in Mio. | 18’622.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 20’247.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’914.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’530.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’688.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’006.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’299.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’539.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’057.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’819.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -112’905.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’629.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 57’433.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 420’360.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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