Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
14.47
EUR
-0.01
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-0.07 %
25.09.2026
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.47 EUR | 29.67 | 0.98 | 17.98 | +13.05% | +4.61% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "171.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.35% | |
| KGV | 17.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.47 EUR | 29.67 | -37.00 | 205.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| VICTORIA'S SECRET US9264001028 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’427.84 | 229’686.03 | 235’229.24 | 240’965.87 | 250’185.67 |
| Dividende | 7.37 | 7.79 | 8.23 | 8.80 | 9.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.82 % | 5.09 % | 5.44 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.45 | 8.99 | 9.29 | 9.85 |
| KGV | 20.12 | 19.12 | 17.97 | 17.39 | 16.40 |
| EBIT in Mio. | 19’411.12 | 20’240.22 | 21’409.74 | 21’610.93 | 22’704.33 |
| EBITDA in Mio. | 39’638.31 | 41’049.82 | 42’127.96 | 40’644.73 | 45’214.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’731.73 | 13’499.02 | 14’339.92 | 14’782.00 | 15’755.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’763.00 | 13’541.10 | 14’478.51 | 14’503.50 | 15’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’997.94 | 17’962.24 | 19’075.45 | 19’562.73 | 20’701.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’896.87 | 18’798.16 | 20’136.90 | 18’880.00 | 19’306.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 8.49 | 9.12 | 9.60 | 10.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’578.21 | 124’491.14 | 127’784.62 | 132’761.00 | 136’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’203.00 | -10’730.29 | -10’952.29 | -12’224.00 | -12’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’975.61 | 30’768.47 | 31’817.69 | 39’126.33 | 42’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’788.50 | -21’637.63 | -22’322.38 | -25’775.00 | -26’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.80 | 17.09 | 19.09 | 14.64 | 15.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’862.59 | 23’869.13 | 24’274.70 | 28’404.00 | 31’764.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 7.84 | 8.35 | 8.24 | 8.67 |
| Buchwert/Aktie | 26.34 | 27.68 | 29.28 | 30.28 | 29.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’757.37 | 55’887.59 | 54’331.68 | 62’063.62 | 66’903.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’086.81 | 9’813.85 | 9’897.49 | 9’820.02 | 10’690.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’945.57 | 95’616.00 | 96’026.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’935.30 | 43’768.52 | 46’174.95 | 44’519.73 | 43’362.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 170’950.21 | 173’478.79 | 176’379.21 | 176’082.50 | 186’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 25.09.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.08.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.08.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |