Headwater Exploration Aktie 53103403 / CA4220961078
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11.11.2025
BMN
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Headwater Exploration Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Headwater Exploration Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 CAD | 1.32 | 0.77 | 13.12 | +4.41% | +5.66% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "7.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HEADWATER EXPLORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.3% Aufschlag. | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Headwater Exploration Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 CAD | 1.32 | 51.00 | 275.00 | 1.73 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Headwater Exploration Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEADWATER EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEADWATER EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEADWATER EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEADWATER EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Headwater Exploration in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 592.90 | 560.73 | 529.10 | |
| Dividende | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.47 % | 5.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.65 | 0.63 | |
| KGV | 10.73 | 12.45 | 12.88 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 286.46 | 265.91 | 153.30 | |
| EBITDA in Mio. | 369.50 | 331.34 | 308.00 | |
| Gewinn in Mio. | 247.90 | 223.33 | 149.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.50 | 272.00 | 186.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.80 | 166.90 | 153.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 0.75 | 0.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.45 | -202.66 | -178.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.14 | 294.69 | 302.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.29 | -89.64 | -105.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.23 | 1.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.01 | 88.35 | 124.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.77 | -43.34 | -58.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.36 | 191.88 | 183.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 757.00 | 778.00 | 786.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’030.70 | 1’148.60 | 1’040.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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