HAKUHODO DY HOLDINGS Aktie 2047871 / JP3766550002
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HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen & Prognosen
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 1.75 | 16.06 | +25.32% | +2.76% | -4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "1171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1124.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAKUHODO DY HLDGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | -105.00 | 260.00 | 0.55 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu HAKUHODO DY HOLDINGS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 974’076.80 | 1’003’926.40 | 1’140’214.32 | 1’051’550.00 | 1’084’950.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.50 | 33.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.78 % | 2.78 % | 2.82 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 58.80 | 68.24 | 73.92 | 98.05 | 107.80 |
| KGV | 19.57 | 16.87 | 15.57 | 11.74 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 39’508.94 | 43’339.39 | 59’850.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 63’399.03 | 66’641.80 | 70’210.03 | 84’100.00 | 92’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’269.25 | 25’523.84 | 26’406.63 | 34’050.00 | 37’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’850.00 | 23’300.00 | 35’600.00 | 40’700.00 | 45’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’421.80 | 45’795.10 | 50’313.66 | 57’400.00 | 62’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’562.14 | 45’076.68 | 48’776.24 | 57’400.00 | 62’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.71 | 69.46 | 79.07 | 103.90 | 118.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403’881.50 | 416’743.25 | 429’149.00 | 446’450.00 | 461’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’850.00 | -20’600.00 | -20’600.00 | -18’700.00 | -18’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’383.50 | 46’995.75 | 48’671.25 | 53’810.50 | 57’616.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’216.00 | -12’865.50 | -11’865.50 | -12’462.00 | -12’629.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’763.67 | 26’061.00 | 27’361.67 | 37’421.00 | 42’433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’086.22 | 1’121.35 | 1’162.50 | 1’301.10 | 1’375.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101’315.81 | -118’272.55 | -135’918.28 | -154’955.00 | -185’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’666.67 | 7’333.33 | 7’333.33 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348’895.67 | 357’938.00 | 367’680.33 | 392’100.00 | 401’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 408’300.25 | 421’756.75 | 437’363.25 | 479’768.00 | 507’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’043’062.50 | 1’063’111.50 | 1’085’311.00 | 1’115’428.50 | 1’145’494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen
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