Guangzhou Automobile Group Aktie 11342851 / CNE100000Q35
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BMN
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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 1.83 | -21.74 | +39.72% | +0% | +14.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.11% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 14.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU AUTOMOBILE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -21.74 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +39.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 23.00 | 274.00 | 0.70 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
|
| SHANXI COAL INTERN CNE000001FH8 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Guangzhou Automobile Group in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’945.88 | 117’767.30 | 127’331.78 | 185’311.97 | 185’311.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.75 | -0.41 | -0.18 | 0.20 | 0.39 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | -12’591.80 | -8’876.44 | -6’150.19 | -1’530.10 | 994.38 |
| EBITDA in Mio. | -3’138.32 | 722.11 | 4’176.92 | 10’011.75 | 13’116.65 |
| Gewinn in Mio. | -7’720.49 | -4’207.95 | -1’812.22 | 2’045.38 | 3’985.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7’483.41 | -4’735.50 | -999.91 | 2’045.38 | 3’985.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10’043.97 | -6’160.07 | -3’360.10 | 716.11 | 3’132.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’944.55 | -4’682.53 | -27.62 | 716.11 | 3’132.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.77 | -0.40 | -0.10 | 0.20 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -2’100.50 | 1’666.50 | 3’429.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’902.75 | -10’581.25 | -9’062.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’580.48 | -2’102.96 | 3’640.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’876.75 | 5’308.75 | 5’541.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.19 | 0.04 | 0.70 | 0.88 | 1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’264.33 | -7’853.00 | 480.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.13 | 8.97 | 9.29 | 9.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’751.09 | 15’776.46 | 19’233.68 | 53’612.89 | 55’054.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’004.00 | 822.00 | 858.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’415.58 | 8’598.26 | 8’994.68 | 6’370.45 | 6’370.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’940.00 | 6’849.00 | 6’734.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 98’257.63 | 92’603.39 | 89’409.51 | 94’703.50 | 98’689.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’128.88 | 206’043.10 | 207’840.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (H) Aktie Analysen
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