Goosehead Insuranc a Aktie 41208944 / US38267D1090
70.66
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21:59:55
BTT
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Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.66 USD | 2.52 | 0.98 | 27.38 | +25.83% | +0.98% | +4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "73.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOOSEHEAD INSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.06% | |
| KGV | 27.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.66 USD | 2.52 | 4.00 | 388.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Goosehead Insuranc a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359.62 | 429.17 | 522.72 | ||
| Dividende | 3.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.16 | 2.89 | 3.30 | |
| KGV | 39.61 | 32.65 | 24.45 | 21.38 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 65.08 | 86.03 | 125.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 108.80 | 127.00 | 159.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 25.20 | 36.62 | 53.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.30 | 76.92 | 107.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.72 | 71.01 | 110.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.09 | 80.71 | 114.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 2.16 | 2.89 | 3.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.33 | 2.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.84 | -39.81 | -41.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.30 | 107.75 | 138.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.29 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.24 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17.30 | 0.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -3.87 | -2.31 | 0.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 265.13 | 230.58 | 142.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.67 | 39.44 | 41.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 302.00 | 354.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -110.33 | -58.96 | 28.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 113.00 | 158.00 | 256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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