Goosehead Insuranc a Aktie 41208944 / US38267D1090
74.94
USD
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0.12 %
09.01.2026
BTT
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Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.94 USD | 2.68 | 1.02 | 25.56 | +25.95% | +0% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "75.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOOSEHEAD INSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.36% | |
| KGV | 25.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.94 USD | 2.68 | -24.00 | 406.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Goosehead Insuranc a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427.93 | 522.28 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.86 | 3.38 | |
| KGV | 34.80 | 26.22 | 22.18 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 86.03 | 125.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 127.20 | 170.80 | 196.18 | |
| Gewinn in Mio. | 36.46 | 52.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.35 | 108.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.01 | 110.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.55 | 114.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.86 | 3.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 2.16 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.52 | -30.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102.37 | 134.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29.50 | 43.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -2.33 | 0.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 214.86 | 121.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.86 | 38.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.38 | 353.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -59.48 | 28.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 350.57 | 482.88 | 952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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