Goosehead Insuranc a Aktie 41208944 / US38267D1090
47.16
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BTT
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Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.18 USD | 1.58 | 1.28 | 12.97 | +16.63% | +0% | -37.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "68.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOOSEHEAD INSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.83% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.18 USD | 1.58 | -159.00 | 684.00 | -0.18 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.84%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEADFAST GROUP AU000000SDF8 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Schätzungen zu Goosehead Insuranc a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 426.47 | 492.96 | 587.73 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.68 | 3.40 | |
| KGV | 21.25 | 16.95 | 13.33 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 85.21 | 102.82 | 139.53 | |
| EBITDA in Mio. | 128.27 | 148.97 | 188.43 | |
| Gewinn in Mio. | 34.58 | 52.11 | 76.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.59 | 90.06 | 119.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.79 | 89.71 | 120.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.87 | 87.09 | 118.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.68 | 3.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.87 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.06 | -30.53 | -31.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.52 | 118.71 | 151.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.50 | -91.99 | -92.99 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.17 | 5.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 71.45 | 81.00 | 112.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -3.81 | -3.22 | -1.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 314.43 | 190.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.35 | 36.48 | 33.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -100.97 | -65.22 | 0.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 287.80 | 351.23 | 479.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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